境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
112.3499
美元
+0.41 (0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,393萬 | 美元 | 118.2034 | +0.43 | +0.37% | +1.12% | +5.86% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 112.3499 | +0.41 | +0.36% | +0.30% | +3.70% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 117.0435 | +0.43 | +0.37% | +1.09% | +5.77% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 113.9368 | +0.41 | +0.37% | +0.69% | +4.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 112.3499 | +0.4061 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 111.9438 | +0.7329 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 111.2109 | +0.4982 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 110.7127 | +1.0281 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 109.6846 | -0.5091 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 110.1937 | +0.1285 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 110.0652 | +0.6843 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 109.3809 | +1.5116 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 107.8693 | +0.6214 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 107.2479 | +0.1451 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 107.1028 | +1.0758 | +1.01% |
| 2025/05/06 | 106.027 | -0.2941 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 106.3211 | +1.8827 | +1.80% |
| 2025/05/01 | 104.4384 | +2.0405 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 102.3979 | -1.2327 | -1.19% |
| 2025/04/29 | 103.6306 | -0.0683 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 103.6989 | +1.1805 | +1.15% |
| 2025/04/25 | 102.5184 | +0.6341 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 101.8843 | -0.8768 | -0.85% |
| 2025/04/23 | 102.7611 | +3.3431 | +3.36% |
| 2025/04/22 | 99.418 | -0.4216 | -0.42% |
| 2025/04/17 | 99.8396 | +0.3282 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 99.5114 | -0.9073 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 100.4187 | +1.2985 | +1.31% |
| 2025/04/14 | 99.1202 | +2.6342 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 96.486 | -0.2329 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 96.7189 | +4.9034 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 91.8155 | -3.6290 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 95.4445 | +4.3688 | +4.80% |
| 2025/04/07 | 91.0757 | -2.7746 | -2.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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