境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
115.7381
美元
+1.32 (1.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 115.7381 | +1.3154 | +1.15% |
| 2024/11/20 | 114.4227 | +0.9465 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 113.4762 | +0.1556 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 113.3206 | -0.2415 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 113.5621 | -1.5154 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 115.0775 | -1.6221 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 116.6996 | -0.7184 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 117.418 | +0.9255 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 116.4925 | +0.0031 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 116.4894 | +2.5976 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 113.8918 | +2.6416 | +2.37% |
| 2024/11/05 | 111.2502 | +0.2165 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 111.0337 | -0.0283 | -0.03% |
| 2024/11/01 | 111.062 | +0.8440 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 110.218 | -2.2149 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 112.4329 | +0.3325 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 112.1004 | -0.0188 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 112.1192 | +0.1161 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 112.0031 | -0.6306 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 112.6337 | -0.3608 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 112.9945 | -1.8949 | -1.65% |
| 2024/10/21 | 114.8894 | -0.1694 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 115.0588 | -0.1569 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 115.2157 | +0.3514 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 114.8643 | -0.0565 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 114.9208 | +1.2581 | +1.11% |
| 2024/10/11 | 113.6627 | +1.1074 | +0.98% |
| 2024/10/10 | 112.5553 | -0.7090 | -0.63% |
| 2024/10/09 | 113.2643 | +0.5616 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 112.7027 | +0.0282 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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