境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
119.497
美元
-0.95 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 127.1454 | -1.00 | -0.78% | +8.77% | +1.91% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元37萬 | 美元 | 119.4970 | -0.95 | -0.79% | +6.68% | -0.20% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.8422 | -0.99 | -0.78% | +8.69% | +1.83% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 121.8453 | -0.96 | -0.78% | +7.68% | +0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣82.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 119.497 | -0.9476 | -0.79% |
| 2025/12/02 | 120.4446 | -0.1642 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 120.6088 | -0.5385 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 121.1473 | +1.2719 | +1.06% |
| 2025/11/26 | 119.8754 | +2.0554 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 117.82 | +1.0633 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 116.7567 | +2.5864 | +2.27% |
| 2025/11/21 | 114.1703 | -3.3591 | -2.86% |
| 2025/11/20 | 117.5294 | +1.4314 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 116.098 | +1.2886 | +1.12% |
| 2025/11/18 | 114.8094 | -3.2578 | -2.76% |
| 2025/11/17 | 118.0672 | +0.3406 | +0.29% |
| 2025/11/14 | 117.7266 | -2.1305 | -1.78% |
| 2025/11/13 | 119.8571 | -1.1111 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 120.9682 | +0.5060 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 120.4622 | +2.6897 | +2.28% |
| 2025/11/07 | 117.7725 | -1.1578 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 118.9303 | -1.2914 | -1.07% |
| 2025/11/05 | 120.2217 | -1.0206 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 121.2423 | -0.8107 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 122.053 | -0.2968 | -0.24% |
| 2025/10/31 | 122.3498 | -0.8901 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 123.2399 | -1.2881 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 124.528 | -0.3405 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 124.8685 | +0.0098 | +0.01% |
| 2025/10/24 | 124.8587 | +1.9350 | +1.57% |
| 2025/10/23 | 122.9237 | +0.2802 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 122.6435 | +0.8854 | +0.73% |
| 2025/10/21 | 121.7581 | -0.9268 | -0.76% |
| 2025/10/20 | 122.6849 | +1.2361 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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