境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
102.2726
美元
+1.03 (1.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,530萬 | 美元 | 107.2926 | +1.09 | +1.02% | -8.22% | -2.55% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 102.2726 | +1.03 | +1.02% | -8.70% | -4.54% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 103.5719 | +1.05 | +1.02% | -8.47% | -3.50% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 106.2491 | +1.08 | +1.02% | -8.24% | -2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.61億約台幣84.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 102.2726 | +1.0310 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 101.2416 | -1.8734 | -1.82% |
| 2025/03/28 | 103.115 | -2.8112 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 105.9262 | -0.9922 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 106.9184 | -0.8246 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 107.743 | +0.6197 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 107.1233 | +2.2644 | +2.16% |
| 2025/03/21 | 104.8589 | -1.3308 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 106.1897 | +0.5304 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 105.6593 | +0.6076 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 105.0517 | +0.9912 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 104.0605 | +1.2774 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 102.7831 | -0.3653 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 103.1484 | +1.4751 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 101.6733 | -0.5987 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 102.272 | -3.1196 | -2.96% |
| 2025/03/07 | 105.3916 | -1.1517 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 106.5433 | -0.3791 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 106.9224 | +2.3986 | +2.29% |
| 2025/03/04 | 104.5238 | -4.4679 | -4.10% |
| 2025/03/03 | 108.9917 | +1.0490 | +0.97% |
| 2025/02/28 | 107.9427 | -1.4848 | -1.36% |
| 2025/02/27 | 109.4275 | -2.1592 | -1.93% |
| 2025/02/26 | 111.5867 | +1.0837 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 110.503 | +0.5891 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 109.9139 | -3.3908 | -2.99% |
| 2025/02/21 | 113.3047 | -0.4365 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 113.7412 | -0.5495 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 114.2907 | -0.6318 | -0.55% |
| 2025/02/18 | 114.9225 | +0.2754 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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