境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
129.2542
美元
+0.48 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 美元 | 137.9547 | +0.54 | +0.39% | +6.17% | +15.89% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.2542 | +0.48 | +0.38% | +6.01% | +13.49% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 136.5212 | +0.53 | +0.39% | +6.16% | +15.80% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.9935 | +0.51 | +0.38% | +6.09% | +14.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣84.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 129.2542 | +0.4843 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 128.7699 | -0.5899 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 129.3598 | +1.4033 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 127.9565 | +0.5188 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 127.4377 | -0.6971 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 128.1348 | +0.3769 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 127.7579 | +1.4171 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 126.3408 | -0.6539 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 126.9947 | +0.5567 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 126.438 | -0.0545 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 126.4925 | +1.7339 | +1.39% |
| 2026/01/08 | 124.7586 | -0.0041 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 124.7627 | +0.4788 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 124.2839 | +0.6172 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 123.6667 | +1.3608 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 122.3059 | +0.3775 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 121.9284 | -0.7861 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 122.7145 | -0.9132 | -0.74% |
| 2025/12/24 | 123.6277 | +0.3375 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 123.2902 | +0.3381 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 122.9521 | +1.1279 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 121.8242 | +0.8996 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 120.9246 | -0.2274 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 121.152 | -0.6445 | -0.53% |
| 2025/12/16 | 121.7965 | -0.6357 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 122.4322 | -1.0572 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 123.4894 | +1.3265 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 122.1629 | +1.0092 | +0.83% |
| 2025/12/10 | 121.1537 | -0.0875 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 121.2412 | -0.0291 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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