境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
119.1353
美元
+0.99 (0.84%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.23% | -4.31% | 11/24 | 54% |
| 3個月 | +4.09% | -3.41% | 3/24 | 88% |
| 6個月 | +6.37% | -1.45% | 4/24 | 83% |
| 1年 | -- | +10.32% | -- | -- |
| 3年 | -- | -7.01% | -- | -- |
| 5年 | -- | +25.19% | -- | -- |
| 10年 | -- | +53.99% | -- | -- |
| 15年 | -- | +128.06% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.26% | +2.92% | 4/24 | 83% |
| 2023年 | -- | +15.52% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -21.47% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.07% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +11.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.36% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -18.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +30.60% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.01% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -19.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 21/24 | 13% | +-0 | 21/24 | 13% | +0 | 14/24 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 21/24 | 13% | +-0 | 21/24 | 13% | +0 | 8/24 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 21/24 | 13% | +-0 | 21/24 | 13% | +0 | 3/24 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 21/24 | 13% | +-0 | 21/24 | 13% | +0 | 1/24 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.62% | 10.43% |
| 3年 | -- | 17.63% |
| 5年 | -- | 21.89% |
| 10年 | -- | 17.57% |
| 15年 | -- | 18.23% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.08% | 1.04% | 1.00% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 最低0.90000%~最高0.90000% ,0.9% | |||
| 保管費率(每年) | 最低0.00000%~最高0.41250% ,最高0.4125% | |||
| 同類基金平均 | 1.68% | 1.66% | 1.64% | 1.69% |
| 同類基金最高 | 2.68% | 2.62% | 2.42% | 2.50% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高0.00000% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
- ISIN CodeIE00BJLN9256
- 境內境外境外
- 成立日期2020/11/16
- 基金核准生效日2023/12/19
- 總代理基金生效日2023/12/19
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球小型股
- 此級別基金規模美元208萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.34億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
- 保管銀行Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於已開發國家及新興國家之小型市值公司所發行之股票及與股權相關證券,「股 票及股權相關證券」包括但不限於股票、存託憑證、可轉換證券(如可轉換特別股)及特別股。投資經理人 將主要投資於績效指標中之公司,或投資時市值不超過指數內市值最大者之其他公司。小型市值公司之定義 為投資時市值不超過本基金績效指標MSCI ACWI Small Cap Index內最大市值者之公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球小型股票,適合尋求長期資本增長、且準備承擔中度價格波動的投資人, 請參閱公開說明書中譯本「增補說明26」。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
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中國信託投信
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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Muzinich & Co. Limited
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
