境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
170.0251
美元
+0.53 (0.31%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,729萬 | 美元 | 170.0251 | +0.53 | +0.31% | +16.60% | +20.80% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 132.2837 | +0.41 | +0.31% | +15.28% | +19.31% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 129.7232 | +0.40 | +0.31% | +14.24% | +18.12% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 130.2195 | +0.41 | +0.31% | +16.33% | +20.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,553萬約台幣30.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country World Index
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.27% | +1.32% | 41/50 | 18% |
| 3個月 | +0.60% | +4.12% | 41/50 | 18% |
| 6個月 | +6.98% | +10.28% | 30/50 | 40% |
| 1年 | +20.80% | +25.95% | 35/50 | 30% |
| 3年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 5年 | -- | +70.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +144.33% | -- | -- |
| 15年 | -- | +293.35% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country World Index
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.60% | +19.85% | 34/50 | 32% |
| 2023年 | +18.33% | +22.30% | 35/50 | 30% |
| 2022年 | -- | -18.37% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.33% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5000.0萬 | 16/50 | 68% | -1400.0萬 | 27/50 | 46% | +3600.0萬 | 5/50 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.4億 | 16/50 | 68% | -6300.0萬 | 23/50 | 54% | +7400.0萬 | 5/50 | 90% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 24/50 | 52% | -6500.0萬 | 24/50 | 52% | +8800.0萬 | 5/50 | 90% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.9億 | 26/50 | 48% | -1.1億 | 32/50 | 36% | +8000.0萬 | 5/50 | 90% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9248
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球成長股ETF (ACWI)
最大跌幅-23.26%
(高點97.46 ➔ 低點74.79)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球成長股ETF (ACWI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.78% | 8.79% |
| 3年 | -- | 16.26% |
| 5年 | -- | 18.88% |
| 10年 | -- | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.90% | 0.88% | 0.86% | 0.86% | 0.90% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75000%~最高0.75000% ,0.75% | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0.01300%~最高0.41300% ,最高0.4125% | ||||
| 同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% |
| 同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高0.00000% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
- ISIN CodeIE00BJLNBY13
- 境內境外境外
- 成立日期2019/08/02
- 基金核准生效日2022/12/01
- 總代理基金生效日2022/12/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模美元5,729萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9,553萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
- 保管銀行布朗兄弟信託
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金投資標的為於指數國家中經認可的交易所掛牌之大約30至50個不同發行人之股票及股權 相關證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
