境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
187.5998
美元
-0.65 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 187.5998 | -0.65 | -0.35% | +12.51% | +11.97% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 141.1603 | -0.50 | -0.35% | +11.19% | +9.50% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 144.8369 | -0.51 | -0.35% | +11.78% | +10.59% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 143.4612 | -0.50 | -0.35% | +12.36% | +11.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 187.5998 | -0.6546 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 188.2544 | +0.8840 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 187.3704 | -0.3115 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 187.6819 | +0.1798 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 187.5021 | +1.8859 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 185.6162 | -2.0371 | -1.09% |
| 2025/07/01 | 187.6533 | +0.1173 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 187.536 | +0.4793 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 187.0567 | +2.1868 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 184.8699 | +0.8393 | +0.46% |
| 2025/06/25 | 184.0306 | +1.2081 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 182.8225 | +3.3734 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 179.4491 | -0.8459 | -0.47% |
| 2025/06/20 | 180.295 | -0.7415 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 181.0365 | +1.3513 | +0.75% |
| 2025/05/21 | 179.6852 | -0.6161 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 180.3013 | +0.5873 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 179.714 | +0.7834 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 178.9306 | +0.5185 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 178.4121 | +0.0673 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 178.3448 | +0.3247 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 178.0201 | +3.1556 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 174.8645 | +1.0866 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 173.7779 | +0.3197 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 173.4582 | +1.0846 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 172.3736 | +0.5696 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 171.804 | -0.6572 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 172.4612 | +2.1736 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 170.2876 | +5.2027 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 165.0849 | -1.9711 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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