境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
164.3225
美元
+1.75 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,777萬 | 美元 | 164.3225 | +1.75 | +1.08% | -1.45% | +4.70% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元345萬 | 美元 | 124.4088 | +1.32 | +1.07% | -2.00% | +2.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元280萬 | 美元 | 127.3003 | +1.35 | +1.07% | -1.76% | +3.40% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.7484 | +1.34 | +1.08% | -1.51% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,439萬約台幣30.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 164.3225 | +1.7528 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 162.5697 | -2.9279 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 165.4976 | -3.1878 | -1.89% |
| 2025/03/27 | 168.6854 | -1.0274 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 169.7128 | -1.4594 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 171.1722 | +0.4550 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 170.7172 | +2.7980 | +1.67% |
| 2025/03/21 | 167.9192 | -1.8493 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 169.7685 | +1.7520 | +1.04% |
| 2025/03/19 | 168.0165 | +0.7855 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 167.231 | -0.2071 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 167.4381 | +1.5708 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 165.8673 | +0.3606 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 165.5067 | +1.4459 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 164.0608 | -1.2714 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 165.3322 | -4.0163 | -2.37% |
| 2025/03/07 | 169.3485 | -1.4670 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 170.8155 | -1.7007 | -0.99% |
| 2025/03/05 | 172.5162 | +2.4600 | +1.45% |
| 2025/03/04 | 170.0562 | -4.6501 | -2.66% |
| 2025/03/03 | 174.7063 | +2.0325 | +1.18% |
| 2025/02/28 | 172.6738 | -1.7983 | -1.03% |
| 2025/02/27 | 174.4721 | -1.1684 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 175.6405 | +1.8703 | +1.08% |
| 2025/02/25 | 173.7702 | -1.5969 | -0.91% |
| 2025/02/24 | 175.3671 | -3.4868 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 178.8539 | +0.7000 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 178.1539 | +0.2126 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 177.9413 | -0.5771 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 178.5184 | +0.4635 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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