駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
選擇本基金其它級別/幣別
駿利亨德森泛歐小型公司基金 I2 歐元
駿利亨德森泛歐小型公司基金 A2 歐元
駿利亨德森泛歐小型公司基金 A2 美元避險
86.1000
歐元
+0.45 (0.53%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
67.51
23/10/26
91.77
24/05/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司(不論任何產業)之股權或股權相關 工具,且這些公司在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處。
投資策略
本基金投資策略是將其至少75%的資産投資於在歐洲經濟區(EEA)或英國(若投資非屬EEA)的小型公司 的股票(權益)和歐洲公司之權益證券。若公司非屬EEA時,則在歐洲經濟區或英國設有註冊辦事處, 以尋求長期的資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,,主要投資於歐洲已開發國家之中小型股票市場,適合期望持有本基金投資目標 及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人, 並可接受潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1993/08/27
基金組別
歐洲小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 13.17億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
OLLIE BECKETT
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.00 %
2022年
1.00 %
2021年
1.83 %
2020年
1.83 %
2019年
1.00 %
2018年
1.00 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.26% | -2.00% | +6.43% | +15.80% | -0.73% | +59.50% | -- | -- |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | +0.34% | +4.72% | +8.89% | +21.43% | -9.86% | +36.20% | +73.87% | +166.56% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.81% | +8.38% | -15.15% | +21.60% | +13.20% | +35.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | +9.82% | +15.88% | -27.58% | +14.12% | +12.04% | +29.83% | -20.94% | +34.92% | +0.02% | +11.00% | -3.13% | +24.70% | +18.87% | -19.49% | +16.64% | +40.90% | -47.75% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 86.10000 | 0.4500 | +0.53% |
| 2024/09/12 | 85.65000 | 0.3200 | +0.38% |
| 2024/09/11 | 85.33000 | 0.1400 | +0.16% |
| 2024/09/10 | 85.19000 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/09/09 | 85.39000 | -0.2800 | -0.33% |
| 2024/09/06 | 85.67000 | -1.0600 | -1.22% |
| 2024/09/05 | 86.73000 | 0.2600 | +0.30% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-44.17%
(高點62.48 ➔ 低點34.88)
(2020/02/14~2020/03/19)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.82%
(高點68.22 ➔ 低點37.65)
(2021/09/02~2022/10/12)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-44.17%
(高點62.48 ➔ 低點34.88)
(2020/02/14~2020/03/19)
歐洲小型股ETF (IEUS)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.82%
(高點68.22 ➔ 低點37.65)
(2021/09/02~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.18% | 19.03% | 24.07% | -- |
| 歐洲小型股ETF (IEUS) | 17.83% | 23.11% | 26.26% | 20.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森泛歐小型公司基金過去1年的標準差比歐洲小型股ETF (IEUS)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
