境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
96.27
歐元
+0.40 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.27 | +0.4000 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 95.87 | +0.7900 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 95.08 | +0.5000 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 94.58 | +0.7600 | +0.81% |
| 2025/07/04 | 93.82 | -0.3200 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 94.14 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 93.99 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 94.08 | -1.0400 | -1.09% |
| 2025/06/30 | 95.12 | +0.9600 | +1.02% |
| 2025/06/27 | 94.16 | +1.0000 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 93.16 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 92.92 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 93.01 | +1.0000 | +1.09% |
| 2025/06/20 | 92.01 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 91.98 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 92.05 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/05/21 | 91.94 | -0.6600 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 92.6 | +0.9100 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 91.69 | -0.5900 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 92.28 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 91.96 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 91.87 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 91.33 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 90.79 | +2.0300 | +2.29% |
| 2025/05/08 | 88.76 | +1.1800 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 87.58 | +0.7000 | +0.81% |
| 2025/05/06 | 86.88 | -0.5400 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 87.42 | +0.6600 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 86.76 | +1.3700 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 85.39 | +0.9500 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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