境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
84.86
歐元
+1.01 (1.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 84.86 | +1.0100 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 83.85 | -2.9300 | -3.38% |
| 2025/03/28 | 86.78 | -0.4300 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 87.21 | -1.5000 | -1.69% |
| 2025/03/26 | 88.71 | -0.5000 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 89.21 | +1.0800 | +1.23% |
| 2025/03/24 | 88.13 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 88.08 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 88.21 | -0.3200 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 88.53 | -0.4700 | -0.53% |
| 2025/03/18 | 89 | +1.6500 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 87.35 | +0.9700 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 86.38 | +1.1800 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 85.2 | -0.3600 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 85.56 | +0.9200 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 84.64 | -2.0400 | -2.35% |
| 2025/03/10 | 86.68 | -0.5600 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 87.24 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 87.31 | +0.2500 | +0.29% |
| 2025/03/05 | 87.06 | +0.9500 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 86.11 | -1.6500 | -1.88% |
| 2025/03/03 | 87.76 | +1.1200 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 86.64 | -0.6400 | -0.73% |
| 2025/02/27 | 87.28 | -0.9700 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 88.25 | +0.3800 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 87.87 | -0.3700 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 88.24 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 88.39 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 88.16 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 88.1 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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