駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

9.87

美元

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1999/12/31	-	月配	美元3.94億	美元	10.8400	-0.01	-0.09%	+1.88%	+6.97%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2012/05/09	-	配息	美元4,311萬	美元	12.4600	-0.01	-0.08%	+1.88%	+6.95%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元3,410萬	美元	20.5200	-0.02	-0.10%	+0.88%	+5.72%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	月配	美元1,715萬	美元	8.6400	+0.00	+0.00%	+0.91%	+5.78%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1999/12/31	-	配息	美元781萬	歐元	22.1500	-0.02	-0.09%	+0.32%	+5.03%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元640萬	歐元	18.9700	-0.02	-0.11%	-0.73%	+3.77%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/03/28	-	月配	美元160萬	澳幣	6.4200	-0.01	-0.16%	-0.24%	+4.39%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	月配	美元67萬	美元	10.7000	-0.01	-0.09%	-0.03%	+4.65%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元8萬	美元	15.9900	-0.02	-0.12%	+0.00%	+4.65%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	月配	美元3萬	歐元	8.1300	-0.01	-0.12%	-1.59%	+2.85%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2024/03/21	-	月配	美元0	美元	9.8700	-0.01	-0.10%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元5.08億約台幣161億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.84%	-1.12%	109/158	31%
3個月	-2.00%	-1.96%	113/158	28%
6個月	+2.66%	+2.60%	92/158	42%
1年	--	+5.04%	--	--
3年	--	-7.19%	--	--
5年	--	-2.47%	--	--
10年	--	+13.80%	--	--
15年	--	+37.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+0.59%	--	--
2023年	--	+5.65%	--	--
2022年	--	-13.03%	--	--
2021年	--	-1.77%	--	--
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1400.0萬	138/158	13%	-400.0萬	157/158	1%	+1000.0萬	85/158	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1800.0萬	144/158	9%	-1900.0萬	155/158	2%	-100.0萬	110/158	30%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1800.0萬	157/158	1%	-3500.0萬	155/158	2%	-1700.0萬	140/158	11%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1900.0萬	157/158	1%	-3600.0萬	157/158	1%	-1700.0萬	132/158	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為3.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.0458	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.0458	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.0458	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.0458	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.0458	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.0458	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.0458	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.0458	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	6.95%
3年	--	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	0.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.28%
同類基金最高	2.90%
同類基金最低	0.00%