境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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9.87
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 138/158 | 13% | -400.0萬 | 157/158 | 1% | +1000.0萬 | 85/158 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 144/158 | 9% | -1900.0萬 | 155/158 | 2% | -100.0萬 | 110/158 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1800.0萬 | 157/158 | 1% | -3500.0萬 | 155/158 | 2% | -1700.0萬 | 140/158 | 11% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1900.0萬 | 157/158 | 1% | -3600.0萬 | 157/158 | 1% | -1700.0萬 | 132/158 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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