駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

10.72

美元

-0.07 (-0.65%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1999/12/31	-	月配	美元4.2億	美元	10.7200	-0.07	-0.65%	+1.27%	+4.29%	本頁基金
A2 美元 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元3,207萬	美元	20.6700	-0.14	-0.67%	+0.98%	+3.40%	看詳情
I2 美元 (本基金並無保證收益)	2012/05/09	-	不配息	美元2,817萬	美元	12.5900	-0.08	-0.63%	+1.21%	+4.31%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元1,524萬	美元	8.4900	-0.06	-0.70%	+0.97%	+3.35%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)	1999/12/31	-	不配息	美元1,003萬	歐元	22.1900	-0.15	-0.67%	+0.59%	+2.45%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元573萬	歐元	18.9400	-0.13	-0.68%	+0.32%	+1.55%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/03/28	-	月配	美元103萬	澳幣	6.3100	-0.05	-0.79%	+0.92%	+2.86%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元60萬	美元	10.5800	-0.08	-0.75%	+0.55%	+2.38%	看詳情
B2 美元 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元8萬	美元	16.0300	-0.10	-0.62%	+0.63%	+2.43%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元3萬	歐元	7.9700	-0.06	-0.75%	-0.14%	+0.58%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2024/03/21	-	月配	美元0	美元	9.6700	-0.07	-0.72%	+1.02%	+3.44%	看詳情
所有級別累計				美元5.21億約台幣165億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.01%	-0.66%	93/160	42%
3個月	-0.40%	-1.22%	104/160	35%
6個月	+0.95%	-0.38%	83/160	48%
1年	+4.29%	+1.64%	58/160	64%
3年	+3.32%	+0.64%	68/160	57%
5年	-3.16%	-8.27%	66/160	59%
10年	+14.15%	+11.39%	32/160	80%
15年	+40.21%	+32.93%	15/160	91%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.27%	-0.08%	78/160	51%
2024年	+1.65%	-0.27%	82/160	49%
2023年	+5.23%	+5.65%	85/160	47%
2022年	-14.11%	-13.03%	72/160	55%
2021年	-1.27%	-1.77%	70/160	56%
2020年	+10.04%	+7.48%	9/160	94%
2019年	+8.86%	+8.46%	64/160	60%
2018年	-1.02%	+0.10%	23/160	86%
2017年	+3.37%	+3.55%	46/160	71%
2016年	+2.36%	+2.41%	46/160	71%
2015年	+0.03%	+0.48%	16/160	90%
2014年	+4.72%	+6.00%	40/160	75%
2013年	-1.01%	-1.98%	16/160	90%
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	+6.20%	+7.69%	17/160	89%
2010年	+5.17%	+6.37%	28/160	83%
2009年	+8.55%	+2.98%	27/160	83%
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+2.1億	100/160	38%	-8000.0萬	114/160	29%	+1.3億	17/160	89%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2.5億	100/160	38%	-3.1億	120/160	25%	-5700.0萬	42/160	74%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+10.0億	93/160	42%	-3.1億	128/160	20%	+6.8億	10/160	94%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+10.1億	101/160	37%	-3.5億	128/160	20%	+6.6億	73/160	54%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為4.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.8%
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/22	0.039322	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/23	0.040301	美元
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.037722	美元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.037922	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.04161	美元
2024年			年度配息率 4.3%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.035458	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.038406	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.041593	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.036515	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.042046	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.038955	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.0387	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.04259	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.038108	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.0389	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.042537	美元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.034935	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9859

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.05%

(高點10.87 ➔ 低點9.45)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.83%	6.03%
3年	8.12%	7.67%
5年	7.06%	6.61%
10年	5.50%	5.20%
15年	--	4.60%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.63%	0.62%	0.63%	0.64%	0.64%	0.74%	0.74%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.55% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.21%	1.31%	1.27%	1.30%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.73%	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.04%	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%