駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

8.19

歐元

+0.03 (0.37%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1999/12/31	-	月配	美元4.21億	美元	11.0000	+0.04	+0.36%	+3.15%	+6.53%	看詳情
I2 美元 (本基金並無保證收益)	2012/05/09	-	不配息	美元3,905萬	美元	12.8200	+0.05	+0.39%	+3.05%	+6.48%	看詳情
A2 美元 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元3,278萬	美元	21.0600	+0.07	+0.33%	+2.88%	+5.51%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元1,530萬	美元	8.7300	+0.03	+0.34%	+2.97%	+5.60%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)	1999/12/31	-	不配息	美元897萬	歐元	22.6500	+0.08	+0.35%	+2.67%	+4.62%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元581萬	歐元	19.3500	+0.06	+0.31%	+2.49%	+3.64%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2013/03/28	-	月配	美元143萬	澳幣	6.4900	+0.03	+0.46%	+2.95%	+4.79%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元62萬	美元	10.8500	+0.04	+0.37%	+2.66%	+4.42%	看詳情
B2 美元 (本基金並無保證收益)	1998/11/27	-	不配息	美元8萬	美元	16.3500	+0.05	+0.31%	+2.64%	+4.41%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	1998/11/27	-	月配	美元3萬	歐元	8.1900	+0.03	+0.37%	+2.16%	+2.53%	本頁基金
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2024/03/21	-	月配	美元0	美元	9.9500	+0.03	+0.30%	+2.97%	+7.07%	看詳情
所有級別累計				美元5.28億約台幣171億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.15%	+0.01%	112/160	30%
3個月	+2.16%	+2.12%	112/160	30%
6個月	-1.92%	-1.10%	144/160	10%
1年	+2.53%	+3.43%	143/160	11%
3年	-10.68%	-0.42%	135/160	16%
5年	-15.31%	-3.98%	116/160	28%
10年	-23.96%	+12.39%	71/160	56%
15年	-16.44%	+38.98%	38/160	76%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.16%	+2.13%	116/160	28%
2024年	-2.13%	-0.27%	141/160	12%
2023年	+0.54%	+5.65%	141/160	12%
2022年	-17.90%	-13.03%	129/160	19%
2021年	-4.15%	-1.77%	125/160	22%
2020年	+5.95%	+7.48%	64/160	60%
2019年	+3.43%	+8.46%	90/160	44%
2018年	-6.06%	+0.10%	79/160	51%
2017年	-1.12%	+3.55%	73/160	54%
2016年	-1.51%	+2.41%	76/160	53%
2015年	-2.91%	+0.48%	62/160	61%
2014年	+1.84%	+6.00%	57/160	64%
2013年	-3.44%	-1.98%	48/160	70%
2012年	+4.31%	+3.76%	40/160	75%
2011年	+3.53%	+7.69%	31/160	81%
2010年	+3.16%	+6.37%	34/160	79%
2009年	+9.08%	+2.98%	24/160	85%
2008年	+0.85%	+7.39%	7/160	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2600.0萬	113/160	29%	-2.1億	92/160	43%	-1.8億	106/160	34%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5.2億	90/160	44%	-2.1億	119/160	26%	+3.1億	11/160	93%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+7.8億	100/160	38%	-2.3億	135/160	16%	+5.6億	68/160	57%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+8.6億	108/160	32%	-2.5億	143/160	11%	+6.1億	85/160	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.7%，2024年共配息12次，累積配息率為2.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.7%
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.017411	歐元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.01715	歐元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.018912	歐元
2024年			年度配息率 2.2%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.015924	歐元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.017415	歐元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.019294	歐元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.013952	歐元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.014946	歐元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.01485	歐元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.014281	歐元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.016177	歐元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.014203	歐元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.014727	歐元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.014998	歐元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.012084	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.993

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.35%

(高點9.30 ➔ 低點7.50)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/04

18個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.23%	6.50%
3年	8.43%	8.07%
5年	7.23%	6.68%
10年	5.49%	5.21%
15年	4.80%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.90%	2.93%	2.92%	2.88%	2.94%	2.94%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.31%	1.27%	1.30%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%