境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元
11.09
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.17億 | 美元 | 11.0900 | -0.02 | -0.18% | +6.67% | +4.58% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 13.3100 | -0.02 | -0.15% | +6.99% | +4.97% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,822萬 | 美元 | 21.7700 | -0.03 | -0.14% | +6.35% | +4.31% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,363萬 | 美元 | 8.7300 | -0.02 | -0.23% | +5.92% | +3.87% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,104萬 | 歐元 | 23.1400 | -0.04 | -0.17% | +4.90% | +2.75% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 19.6800 | -0.04 | -0.20% | +4.24% | +2.07% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元320萬 | 美元 | 9.8600 | -0.02 | -0.20% | +4.90% | +2.78% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +5.57% | +3.51% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元66萬 | 美元 | 10.1300 | -0.02 | -0.20% | +5.30% | +3.26% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9400 | -0.02 | -0.18% | +5.12% | +3.00% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.7900 | -0.02 | -0.12% | +5.40% | +3.26% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1300 | -0.02 | -0.25% | +2.98% | +0.81% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.8800 | -0.02 | -0.20% | +5.88% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.19億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 11.11 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.07 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/30 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 11.15 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/10/28 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/27 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
