境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
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10.95
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.9500 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +3.92% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,207萬 | 美元 | 21.1700 | +0.01 | +0.05% | +3.42% | +3.47% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 美元 | 12.9100 | +0.01 | +0.08% | +3.78% | +4.28% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 8.6600 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +2.98% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 歐元 | 22.6700 | +0.00 | +0.00% | +2.77% | +2.35% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元573萬 | 歐元 | 19.3300 | -0.01 | -0.05% | +2.38% | +1.52% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 6.4400 | +0.01 | +0.16% | +3.00% | +2.66% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +2.64% | +2.20% | 看詳情 |
| T2 美元 (本基金並無保證收益) | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.44% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +0.31% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +3.00% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣165億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.92 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 10.95 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 10.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 10.98 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 10.91 | +0.1900 | +1.77% |
| 2025/05/21 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 10.85 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 10.86 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/05/01 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/30 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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