境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.95
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.21億 | 美元 | 11.0000 | +0.04 | +0.36% | +3.15% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元3,905萬 | 美元 | 12.8200 | +0.05 | +0.39% | +3.05% | +6.48% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,278萬 | 美元 | 21.0600 | +0.07 | +0.33% | +2.88% | +5.51% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,530萬 | 美元 | 8.7300 | +0.03 | +0.34% | +2.97% | +5.60% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 22.6500 | +0.08 | +0.35% | +2.67% | +4.62% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元581萬 | 歐元 | 19.3500 | +0.06 | +0.31% | +2.49% | +3.64% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元143萬 | 澳幣 | 6.4900 | +0.03 | +0.46% | +2.95% | +4.79% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元62萬 | 美元 | 10.8500 | +0.04 | +0.37% | +2.66% | +4.42% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.3500 | +0.05 | +0.31% | +2.64% | +4.41% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1900 | +0.03 | +0.37% | +2.16% | +2.53% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9500 | +0.03 | +0.30% | +2.97% | +7.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.95 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/27 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 9.86 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.87 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/13 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/07 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.94 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 9.98 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/28 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/27 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.96 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.94 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/02/20 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 9.8 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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