境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
9.67
美元
-0.07 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.7200 | -0.07 | -0.65% | +1.27% | +4.58% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,207萬 | 美元 | 20.6700 | -0.14 | -0.67% | +0.98% | +3.71% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 美元 | 12.5900 | -0.08 | -0.63% | +1.21% | +4.57% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 8.4900 | -0.06 | -0.70% | +0.97% | +3.71% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 歐元 | 22.1900 | -0.15 | -0.67% | +0.59% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元573萬 | 歐元 | 18.9400 | -0.13 | -0.68% | +0.32% | +1.83% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 6.3100 | -0.05 | -0.79% | +0.92% | +3.02% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.5800 | -0.08 | -0.75% | +0.55% | +2.67% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.0300 | -0.10 | -0.62% | +0.63% | +2.69% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 7.9700 | -0.06 | -0.75% | -0.14% | +0.83% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.6700 | -0.07 | -0.72% | +1.02% | +3.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣165億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/05/09 | 9.81 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/05/07 | 9.85 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.81 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/05/01 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 9.84 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/21 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 9.76 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.75 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/14 | 9.77 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 9.73 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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