駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元

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12.35

歐元

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元6,447萬	美元	19.1300	+0.01	+0.05%	+1.59%	+5.92%	看詳情
A1 月配美元	1998/11/27	-	月配	美元3,872萬	美元	10.7700	+0.01	+0.09%	+1.62%	+5.87%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元922萬	歐元	12.3500	+0.01	+0.08%	+1.31%	+4.57%	本頁基金
I1 月配美元	1999/12/31	-	月配	美元420萬	美元	10.7900	+0.00	+0.00%	+1.64%	+6.34%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元364萬	歐元	17.6500	+0.00	+0.00%	+1.15%	+4.07%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元14萬	美元	15.0800	+0.01	+0.07%	+1.34%	+4.72%	看詳情
B1 月配美元	1998/11/27	-	月配	美元11萬	美元	10.6100	+0.00	+0.00%	+1.24%	+4.68%	看詳情
所有級別累計				美元1.49億約台幣48.22億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.16%	+0.29%	16/20	20%
3個月	+1.23%	+1.10%	15/20	25%
6個月	+0.98%	+0.34%	15/20	25%
1年	+4.57%	+3.48%	15/20	25%
3年	+3.96%	+6.37%	17/20	15%
5年	+4.48%	+3.81%	13/20	35%
10年	-1.59%	+15.67%	14/20	30%
15年	+7.02%	+28.08%	10/20	50%

年度報酬率

參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.31%	+1.09%	14/20	30%
2024年	+3.39%	+2.25%	15/20	25%
2023年	+2.88%	+4.90%	18/20	10%
2022年	-7.36%	-5.49%	17/20	15%
2021年	-0.88%	-1.09%	7/20	65%
2020年	+3.14%	+4.70%	11/20	45%
2019年	+0.67%	+4.98%	16/20	20%
2018年	-2.04%	+1.34%	15/20	25%
2017年	-1.29%	+1.20%	15/20	25%
2016年	-0.16%	+1.33%	14/20	30%
2015年	-0.08%	+0.92%	5/20	75%
2014年	-0.08%	+1.27%	9/20	55%
2013年	+0.56%	+0.16%	1/20	100%
2012年	+3.42%	+2.03%	3/20	85%
2011年	+1.70%	+2.95%	3/20	85%
2010年	+3.24%	+3.89%	4/20	80%
2009年	+9.60%	+1.74%	3/20	85%
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+600.0萬	9/20	55%	-600.0萬	9/20	55%	+0	10/20	50%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1600.0萬	9/20	55%	-2600.0萬	9/20	55%	-1000.0萬	12/20	40%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4200.0萬	9/20	55%	-6100.0萬	9/20	55%	-1900.0萬	10/20	50%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.7億	9/20	55%	-1.5億	9/20	55%	+2300.0萬	5/20	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.974

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.51%

(高點11.97 ➔ 低點11.31)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.13%	2.72%
3年	2.98%	3.41%
5年	2.86%	3.00%
10年	2.28%	2.35%
15年	2.00%	2.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.46%	0.46%	0.46%	0.62%	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.09%	1.11%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.24%	2.22%	2.22%	2.24%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%