駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配美元

12.2

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF

美國短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元6,873萬	美元	18.8200	+0.01	+0.05%	+4.67%	+5.91%	看詳情
A1 月配美元	1998/11/27	-	月配	美元3,937萬	美元	10.7300	+0.00	+0.00%	+4.68%	+5.95%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元978萬	歐元	12.2000	+0.00	+0.00%	+3.48%	+4.63%	本頁基金
I1 月配美元	1999/12/31	-	月配	美元371萬	美元	10.7500	+0.00	+0.00%	+5.09%	+6.29%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元327萬	歐元	17.4700	+0.01	+0.06%	+3.07%	+4.17%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元14萬	美元	14.8900	+0.00	+0.00%	+3.55%	+4.71%	看詳情
B1 月配美元	1998/11/27	-	月配	美元11萬	美元	10.5700	+0.00	+0.00%	+3.47%	+4.63%	看詳情
所有級別累計				美元1.79億約台幣56.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.58%	+0.22%	6/19	68%
3個月	+0.41%	-0.50%	11/19	42%
6個月	+2.78%	+2.73%	13/19	32%
1年	+4.63%	+3.86%	12/19	37%
3年	-1.37%	+1.60%	16/19	16%
5年	+0.58%	+5.35%	16/19	16%
10年	-2.24%	+15.68%	14/19	26%
15年	+6.55%	+27.67%	10/19	47%

年度報酬率

參考指標：彭博1-3 年期美國政府/信用指數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.48%	+2.59%	14/19	26%
2023年	+2.88%	+4.90%	18/19	5%
2022年	-7.36%	-5.49%	17/19	11%
2021年	-0.88%	-1.09%	7/19	63%
2020年	+3.14%	+4.70%	11/19	42%
2019年	+0.67%	+4.98%	16/19	16%
2018年	-2.04%	+1.34%	15/19	21%
2017年	-1.29%	+1.20%	15/19	21%
2016年	-0.16%	+1.33%	14/19	26%
2015年	-0.08%	+0.92%	5/19	74%
2014年	-0.08%	+1.27%	9/19	53%
2013年	+0.56%	+0.16%	1/19	100%
2012年	+3.42%	+2.03%	3/19	84%
2011年	+1.70%	+2.95%	3/19	84%
2010年	+3.24%	+3.89%	4/19	79%
2009年	+9.60%	+1.74%	3/19	84%
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	8/19	58%	-1400.0萬	6/19	68%	-600.0萬	11/19	42%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6200.0萬	8/19	58%	-5000.0萬	8/19	58%	+1200.0萬	6/19	68%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+9100.0萬	8/19	58%	-8500.0萬	8/19	58%	+600.0萬	6/19	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.9億	8/19	58%	-1.7億	8/19	58%	+1800.0萬	3/19	84%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9788

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.51%

(高點11.97 ➔ 低點11.31)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

美國短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.31%	3.35%
3年	3.32%	3.87%
5年	3.13%	3.10%
10年	2.26%	2.42%
15年	1.99%	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.46%	0.46%	0.46%	0.62%	0.75%	0.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.07%	1.07%	1.09%	1.11%	1.15%	1.16%
同類基金最高	2.24%	2.22%	2.22%	2.24%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%