境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險
12.22
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,873萬 | 美元 | 18.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.89% | +6.25% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,937萬 | 美元 | 10.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.88% | +6.25% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元978萬 | 歐元 | 12.2200 | +0.00 | +0.00% | +3.65% | +4.89% | 本頁基金 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 10.7800 | +0.00 | +0.00% | +5.38% | +6.69% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元327萬 | 歐元 | 17.5000 | +0.00 | +0.00% | +3.24% | +4.48% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.9200 | +0.00 | +0.00% | +3.76% | +5.00% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5900 | -0.01 | -0.09% | +3.66% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣56.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/06 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/12/05 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 12.18 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/26 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 12.17 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/22 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/21 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.16 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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