境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險
12.36
歐元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5,365萬 | 美元 | 19.1800 | -0.02 | -0.10% | +1.86% | +5.73% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,858萬 | 美元 | 10.7300 | -0.01 | -0.09% | +1.89% | +5.72% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元926萬 | 歐元 | 12.3600 | -0.01 | -0.08% | +1.39% | +4.39% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元380萬 | 歐元 | 17.6600 | -0.01 | -0.06% | +1.20% | +3.94% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元231萬 | 美元 | 10.7600 | -0.01 | -0.09% | +2.09% | +6.28% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 15.1000 | -0.01 | -0.07% | +1.48% | +4.57% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5800 | -0.01 | -0.09% | +1.41% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.41億約台幣44.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 12.34 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 12.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/01 | 12.37 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 12.38 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/14 | 12.29 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
