境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險
12.66
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元5,748萬 | 美元 | 19.9100 | +0.01 | +0.05% | +0.15% | +5.23% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3,994萬 | 美元 | 10.8700 | +0.01 | +0.09% | +0.22% | +4.95% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 12.6600 | +0.00 | +0.00% | +0.08% | +3.43% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元504萬 | 歐元 | 18.0400 | +0.01 | +0.06% | +0.06% | +2.97% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元158萬 | 美元 | 10.8900 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +5.38% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元15萬 | 美元 | 15.5500 | +0.01 | +0.06% | +0.13% | +4.08% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.13% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.38億約台幣43.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 12.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 12.65 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 12.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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