境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險
12.35
歐元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,447萬 | 美元 | 19.1300 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +5.75% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,872萬 | 美元 | 10.7700 | +0.01 | +0.09% | +1.62% | +5.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 12.3500 | +0.01 | +0.08% | +1.31% | +4.40% | 本頁基金 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元420萬 | 美元 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +1.64% | +6.14% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 17.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.15% | +3.95% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +1.34% | +4.50% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.24% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣48.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/27 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 12.32 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/05 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
