高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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高盛旗艦收益債券基金I股對沖級別美元
2904.9100
南非幣
+4.86 (0.17%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
2885.36
24/09/03
3186.65
23/09/20
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司(最多可達100%),然亦可投 資於其他固定收益可轉讓證券,例如但不限於擔保債券及資產擔保證券 (最多可達子基金淨資產 20%)。 本基 金得將本基金淨資產之20%投資於未評級債券。
投資策略
本基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內,達成優於Euribor 1-month指數之報酬。本基金 藉由使用其中包括基本面及行為分析等方式採用主動式管理方法,透過隨時間進行動態資產配置以因應市 場條件變動。本基金投資於主要為固定收益可轉讓證券之多樣化投資組合。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
南非幣
風險評等
RR3
成立日期
2020/08/11
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 9595.00萬 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
Euribor 1-month
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.52 %
2022年
1.52 %
2021年
1.51 %
2020年
1.52 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.20000%~最高1.20000% ,1.2
保管費率(每年)
最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高5.00000% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.26% | +4.35% | +6.12% | +13.34% | +7.07% | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.79% | +11.72% | -10.69% | +2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(南非幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 2904.91000 | 4.8600 | +0.17% |
| 2024/09/12 | 2900.05000 | 4.5100 | +0.16% |
| 2024/09/11 | 2895.54000 | -1.0900 | -0.04% |
| 2024/09/10 | 2896.63000 | 0.0800 | +0.00% |
| 2024/09/09 | 2896.55000 | 1.1000 | +0.04% |
| 2024/09/06 | 2895.45000 | 3.5400 | +0.12% |
| 2024/09/05 | 2891.91000 | 3.7500 | +0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-16.97%
(高點2717.02 ➔ 低點2256.00)
(2021/09/15~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-16.97%
(高點2717.02 ➔ 低點2256.00)
(2021/09/15~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.49% | 7.47% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛旗艦收益債券基金過去1年的標準差比全球綜合債券ETF (BNDW)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/03 | 2024/09/06 | 55 |
| 2024/08/02 | 2024/08/07 | 55 |
| 2024/07/02 | 2024/07/05 | 55 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
