高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金P股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)高盛旗艦收益債券基金I股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

263.5

澳幣

-0.33 (-0.13%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

Euribor 1-month

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元4.42億	南非幣	2763.5900	-3.00	-0.11%	+8.53%	+8.84%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元2,103萬	南非幣	2639.3800	-3.13	-0.12%	+7.43%	+7.73%	看詳情
X股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元1,310萬	美元	172.9800	-0.21	-0.12%	+5.72%	+5.99%	看詳情
X股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2020/01/30	-	不配息	美元285萬	美元	254.7700	-0.31	-0.12%	+5.62%	+5.89%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元240萬	澳幣	263.5000	-0.33	-0.13%	+4.60%	+4.82%	本頁基金
P股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/07/11	-	不配息	美元144萬	歐元	268.4600	-0.33	-0.12%	+4.35%	+4.55%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元120萬	美元	166.5900	-0.21	-0.13%	+4.67%	+4.90%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2020/08/11	-	月配	美元57萬	澳幣	253.3800	-0.32	-0.13%	+3.65%	+3.84%	看詳情
Y股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2020/08/11	-	不配息	美元20萬	美元	248.9000	-0.32	-0.13%	+4.73%	+4.95%	看詳情
I股對沖級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2018/03/06	-	不配息	美元0	美元	5788.8400	-5.84	-0.10%	+6.43%	+6.71%	看詳情
所有級別累計				美元8,881萬約台幣28.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Euribor 1-month

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.08%	-1.74%	53/431	88%
3個月	-0.56%	-3.10%	97/431	77%
6個月	+3.13%	+1.09%	85/431	80%
1年	+4.82%	+0.28%	113/431	74%
3年	-4.71%	-6.61%	195/431	55%
5年	--	-2.83%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Euribor 1-month

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.60%	+0.21%	125/431	71%
2023年	+6.90%	+7.18%	115/431	73%
2022年	-14.91%	-12.88%	272/431	37%
2021年	-1.22%	-2.10%	168/431	61%
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+700.0萬	370/431	14%	-1900.0萬	333/431	23%	-1200.0萬	266/431	38%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+5000.0萬	344/431	20%	-9300.0萬	335/431	22%	-4300.0萬	317/431	26%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.3億	342/431	21%	-3.4億	296/431	31%	-2.1億	359/431	17%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+7.6億	266/431	38%	-9.5億	263/431	39%	-1.9億	319/431	26%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為11%，2023年共配息12次，累積配息率為10.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 11.0%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	2.5	澳幣
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	2.5	澳幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/08	2.5	澳幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	2.5	澳幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	2.5	澳幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	2.5	澳幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	2.5	澳幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	2.5	澳幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	2.5	澳幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	2.5	澳幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	2.5	澳幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	2.5	澳幣
2023年			年度配息率 10.5%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	2.5	澳幣
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	2.5	澳幣
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/06	2.5	澳幣
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/07	2.5	澳幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/08	2.5	澳幣
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/07	2.5	澳幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	2.5	澳幣
2023/05/01	2023/05/02	2023/05/05	2.5	澳幣
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/11	2.5	澳幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	2.5	澳幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	2.5	澳幣
2023/01/02	2023/01/03	2023/01/06	2.5	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9778

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.21%

(高點258.95 ➔ 低點222.14)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.85%	5.23%
3年	7.53%	7.31%
5年	--	6.03%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.52%	1.53%	1.52%	1.52%
經理費率(每年)	最低1.20000%~最高1.20000% ,1.2
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%