荷寶歐洲非投資等級債券基金MBxH美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元

82.91

美元

+0.01 (0.01%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/11/26	-	月配	美元9.79萬	美元	82.9100	+0.01	+0.01%	+6.39%	+6.41%	本頁基金
IMH美元	2019/11/26	-	不配息	美元0	美元	107.9000	-0.20	-0.19%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元4.57億約台幣147億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.64%	+0.68%	66/110	40%
3個月	+1.78%	+1.49%	43/110	61%
6個月	+4.30%	+4.84%	93/110	15%
1年	+6.41%	+2.62%	90/110	18%
3年	+10.84%	+3.81%	27/110	75%
5年	+16.09%	+7.76%	27/110	75%
10年	--	+27.72%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.39%	+2.73%	90/110	18%
2023年	+13.11%	+11.34%	35/110	68%
2022年	-7.98%	-9.45%	3/110	97%
2021年	+2.31%	+3.02%	66/110	40%
2020年	+2.41%	+1.14%	40/110	64%
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	105/110	5%	+-0	105/110	5%	+0	49/110	55%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	105/110	5%	+-0	105/110	5%	+0	59/110	46%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	105/110	5%	+-0	110/110	--	+0	35/110	68%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+0	110/110	--	+-0	110/110	--	+0	53/110	52%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為7.6%，2023年共配息12次，累積配息率為7.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.6%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.52	美元
2024/11/19	2024/11/20	2024/11/27	0.52	美元
2024/10/17	2024/10/18	2024/10/25	0.52	美元
2024/09/19	2024/09/20	2024/09/27	0.52	美元
2024/08/19	2024/08/20	2024/08/27	0.52	美元
2024/07/18	2024/07/19	2024/07/26	0.52	美元
2024/06/17	2024/06/18	2024/06/25	0.52	美元
2024/05/16	2024/05/17	2024/05/24	0.52	美元
2024/04/16	2024/04/17	2024/04/24	0.53	美元
2024/03/19	2024/03/20	2024/03/27	0.53	美元
2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23	0.53	美元
2024/01/16	2024/01/17	2024/01/24	0.56	美元
2023年			年度配息率 7.9%
2023/12/12	2023/12/13		0.55	美元
2023/11/20	2023/11/21		0.54	美元
2023/10/18	2023/10/19	2023/10/27	0.54	美元
2023/09/20	2023/09/21	2023/09/27	0.55	美元
2023/08/16	2023/08/17	2023/08/25	0.55	美元
2023/07/19	2023/07/20	2023/07/28	0.54	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	0.54	美元
2023/05/15	2023/05/16	2023/05/24	0.54	美元
2023/04/18	2023/04/19	2023/04/27	0.55	美元
2023/03/15	2023/03/16	2023/03/24	0.55	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/02/24	0.55	美元
2023/01/18	2023/01/19	2023/01/27	0.47	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.914

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.04%

(高點71.70 ➔ 低點63.78)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.29%	4.19%
3年	8.05%	7.80%
5年	9.33%	9.47%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.75%	1.71%	1.71%	1.71%
經理費率(每年)	最低1.50000%~最高1.50000% ,1.5
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.50000% ,平均0.04
同類基金平均	1.24%	1.24%	1.23%	1.24%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%