境外
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元 (本基金之配息來源可能為本金)
81.74
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 81.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 81.74 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 81.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 81.64 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 81.58 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 81.65 | -0.4700 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 82.12 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 82 | +0.2700 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 81.73 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 81.66 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 81.53 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 81.39 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 81.29 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 81.22 | -0.1600 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 81.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/28 | 81.4 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 81.31 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 81.26 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 81.2 | +0.5800 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 80.62 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 80.55 | +0.2700 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 80.28 | -0.3500 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 80.63 | +0.3500 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 80.28 | +0.3000 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 79.98 | -0.3500 | -0.44% |
| 2025/04/10 | 80.33 | +0.8200 | +1.03% |
| 2025/04/09 | 79.51 | -0.6700 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 80.18 | +0.5400 | +0.68% |
| 2025/04/07 | 79.64 | -0.8000 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 80.44 | -0.7600 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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