野村日本策略價值基金(T日圓類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)

18590.4961

日幣

+74.24 (0.40%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

東證股價指數Topix Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
T日圓類股)	2017/10/25	-	不配息	美元303億	日幣	18590.4961	+74.24	+0.40%	+17.22%	+18.43%	本頁基金
I日圓類股)	2009/08/26	-	不配息	美元216億	日幣	42866.6565	+172.53	+0.40%	+18.55%	+19.81%	看詳情
I美元避險類股)	2013/04/09	-	不配息	美元7,362萬	美元	377.5007	+1.56	+0.42%	+23.76%	+25.26%	看詳情
I美元類股)	2013/12/30	-	不配息	美元5,856萬	美元	183.6972	+0.53	+0.29%	+6.62%	+8.24%	看詳情
T美元避險類股)	2017/10/25	-	不配息	美元4,469萬	美元	217.7011	+0.89	+0.41%	+22.33%	+23.77%	看詳情
B美元避險類股)	2019/07/01	-	不配息	美元3,253萬	美元	219.1415	+0.89	+0.41%	+21.03%	+22.44%	看詳情
T美元類股)	2017/10/23	-	不配息	美元863萬	美元	135.1329	+0.39	+0.29%	+5.43%	+6.99%	看詳情
所有級別累計				美元17.9億約台幣574億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東證股價指數Topix Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.43%	-2.38%	28/132	79%
3個月	-0.12%	-8.96%	75/132	43%
6個月	-2.24%	-1.28%	102/132	23%
1年	+18.43%	+5.74%	51/132	61%
3年	+61.60%	+2.66%	17/132	87%
5年	+85.15%	+19.74%	23/132	83%
10年	--	+67.66%	--	--
15年	--	+111.20%	--	--

年度報酬率

參考指標：東證股價指數Topix Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.22%	+4.38%	49/132	63%
2023年	+32.64%	+20.32%	15/132	89%
2022年	+3.14%	-17.72%	15/132	89%
2021年	+18.80%	+1.17%	15/132	89%
2020年	-2.07%	+15.41%	81/132	39%
2019年	+17.96%	+19.33%	64/132	52%
2018年	-19.93%	-14.09%	63/132	52%
2017年	--	+24.27%	--	--
2016年	--	+2.77%	--	--
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+5.6億	21/132	84%	-16.3億	7/132	95%	-10.7億	126/132	5%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+20.7億	13/132	90%	-34.9億	13/132	90%	-14.2億	126/132	5%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+104.1億	19/132	86%	-69.5億	19/132	86%	+34.6億	7/132	95%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+206.5億	19/132	86%	-111.4億	27/132	80%	+95.1億	7/132	95%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4089

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.71%

(高點12260.32 ➔ 低點11437.58)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.80%	13.03%
3年	11.29%	16.38%
5年	15.96%	16.83%
10年	--	14.99%
15年	--	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.16%	2.15%	2.20%	2.01%	2.17%	2.17%
經理費率(每年)	最低2%~最高2% ,2%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%