野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
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野村日本策略價值基金(B美元避險類股)
野村日本策略價值基金(T美元類股)
17376.7137
日幣
+257.34 (1.50%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
14581.3987
23/10/04
20114.3352
24/07/10
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。本基金可投資橫跨於所有 市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的。本基金之投資目標係透過投資於日本股權有價證券投資組合,以獲 得長期資本成長。本基金得於不超過其淨資產30%之範圍內,投資於日本境外經認可的交易所掛牌或交易 之股票及股權相關有價證券,但該等有價證券發行人之營業活動係在日本。本基金將依據次投資經理人意 見尋找並投資評價相對於資產及獲利率為低,長期具有升值機會的股票及股權相關有價證券。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
2017/10/25
基金組別
日本股市 (東證指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 18.38億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託
參考指數/ETF
參考指數
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.16 %
2022年
2.15 %
2021年
2.20 %
2020年
2.01 %
2019年
2.17 %
2018年
2.17 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2%
保管費率(每年)
最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,最高5.0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.73% | -5.70% | -3.80% | +10.11% | +45.24% | +88.12% | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +1.25% | +4.89% | +1.18% | +13.33% | -0.54% | +34.42% | +73.72% | +118.77% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.32% | +33.03% | +0.97% | +19.71% | -1.29% | +19.09% | -22.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | +10.75% | +19.75% | -17.81% | +2.38% | +14.21% | +18.51% | -14.61% | +23.26% | +4.41% | +8.97% | -4.66% | +22.93% | +7.10% | -15.57% | +10.75% | +2.60% | -26.64% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 17376.71370 | 257.3381 | +1.50% |
| 2024/09/11 | 17119.37560 | -291.9056 | -1.68% |
| 2024/09/10 | 17411.28120 | -60.4021 | -0.35% |
| 2024/09/09 | 17471.68330 | -69.4855 | -0.40% |
| 2024/09/06 | 17541.16880 | -248.7995 | -1.40% |
| 2024/09/05 | 17789.96830 | 63.6831 | +0.36% |
| 2024/09/04 | 17726.28520 | -694.2116 | -3.77% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-35.27%
(高點10195.33 ➔ 低點6599.86)
(2019/12/16~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.34%
(高點11062.38 ➔ 低點6599.86)
(2018/01/23~2020/03/16)
日本股市 ETF (EWJ)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-33.13%
(高點70.25 ➔ 低點46.98)
(2021/09/15~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.13% | 12.32% | 15.94% | -- |
| 日本股市 ETF (EWJ) | 11.50% | 16.31% | 16.70% | 15.01% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。野村日本策略價值基金過去1年的標準差與日本股市 ETF (EWJ)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
