境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
18590.4961
日幣
+74.24 (0.40%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +5.6億 | 21/132 | 84% | -16.3億 | 7/132 | 95% | -10.7億 | 126/132 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +20.7億 | 13/132 | 90% | -34.9億 | 13/132 | 90% | -14.2億 | 126/132 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +104.1億 | 19/132 | 86% | -69.5億 | 19/132 | 86% | +34.6億 | 7/132 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +206.5億 | 19/132 | 86% | -111.4億 | 27/132 | 80% | +95.1億 | 7/132 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－T日圓類股) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +3.3億 | -1.7億 | +1.6億 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +11.4億 | -6.6億 | +4.9億 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +40.3億 | -24.9億 | +15.5億 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +91.6億 | -35.2億 | +56.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
