野村日本策略價值基金(I美元避險類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)

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519.9119

美元

-3.50 (-0.67%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

東證股價指數Topix Index

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I日圓類股)	2009/08/26	-	不配息	美元461億	日幣	57006.4162	-386.65	-0.67%	+32.42%	+32.65%	看詳情
T日圓類股)	2009/08/26	-	不配息	美元295億	日幣	24445.7892	-166.59	-0.68%	+30.97%	+31.14%	看詳情
B日圓類股)	2009/08/26	-	不配息	美元19.04億	日幣	12874.3399	-88.09	-0.68%	+29.73%	+29.84%	看詳情
I美元避險類股)	2009/08/26	-	不配息	美元1.7億	美元	519.9119	-3.50	-0.67%	+37.00%	+37.51%	本頁基金
I美元類股)	2009/08/26	-	不配息	美元1.04億	美元	247.0889	-3.17	-1.27%	+33.80%	+31.17%	看詳情
T美元避險類股)	2009/08/26	-	不配息	美元3,679萬	美元	296.3085	-2.00	-0.67%	+35.42%	+35.87%	看詳情
B美元避險類股)	2009/08/26	-	不配息	美元1,738萬	美元	295.5166	-1.98	-0.67%	+34.19%	+34.57%	看詳情
T美元類股)	2009/08/26	-	不配息	美元1,110萬	美元	179.7285	-2.31	-1.27%	+32.33%	+29.67%	看詳情
所有級別累計				美元27.92億約台幣847億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：東證股價指數Topix Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.10%	+2.45%	42/137	69%
3個月	+7.55%	+1.56%	32/137	77%
6個月	+29.99%	+9.16%	16/137	88%
1年	+37.51%	+21.46%	10/137	93%
3年	+136.59%	+53.99%	1/137	100%
5年	+208.10%	+30.35%	2/137	99%
10年	--	+95.90%	--	--
15年	--	+138.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：東證股價指數Topix Index

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+37.00%	+19.80%	5/137	96%
2024年	+24.42%	+7.05%	18/137	87%
2023年	+41.06%	+20.32%	1/137	100%
2022年	+6.07%	-17.72%	5/137	96%
2021年	+20.37%	+1.17%	9/137	93%
2020年	-0.71%	+15.41%	70/137	49%
2019年	+22.24%	+19.33%	27/137	80%
2018年	-17.34%	-14.09%	36/137	74%
2017年	--	+24.27%	--	--
2016年	--	+2.77%	--	--
2015年	--	+9.16%	--	--
2014年	--	-6.22%	--	--
2013年	--	+25.96%	--	--
2012年	--	+9.22%	--	--
2011年	--	-14.78%	--	--
2010年	--	+13.59%	--	--
2009年	--	+3.13%	--	--
2008年	--	-26.64%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+14.8億	8/137	94%	-9.5億	16/137	88%	+5.3億	13/137	91%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+84.3億	2/137	99%	-33.1億	21/137	85%	+51.2億	2/137	99%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+125.6億	2/137	99%	-93.0億	16/137	88%	+32.6億	2/137	99%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+161.8億	10/137	93%	-141.6億	16/137	88%	+20.2億	13/137	91%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.1096

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.58%

(高點216.12 ➔ 低點201.91)

2022/03/29~2022/05/12

2022/03高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

1個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點59.11 ➔ 低點45.88)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.99%	10.94%
3年	9.74%	12.14%
5年	11.19%	13.97%
10年	--	14.57%
15年	--	15.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	1.03%	1.02%	0.98%	0.90%	1.03%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.85%~最高0.85%, 0.85
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125%, 最高0.4125%
同類基金平均	1.63%	1.61%	1.60%	1.57%	1.57%	1.59%	1.58%
同類基金最高	3.16%	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%