境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
399.9535
美元
-2.56 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 19320.0302 | -125.19 | -0.64% | +3.51% | +3.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 44756.9022 | -288.58 | -0.64% | +3.97% | +4.62% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 209.8728 | +0.19 | +0.09% | +13.64% | +14.27% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 399.9535 | -2.56 | -0.64% | +5.39% | +8.53% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 229.5607 | -1.48 | -0.64% | +4.91% | +7.29% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 230.1753 | -1.49 | -0.64% | +4.52% | +6.06% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 153.6694 | +0.13 | +0.09% | +13.14% | +12.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 399.9535 | -2.5568 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 402.5103 | +0.1295 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 402.3808 | -1.0054 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 403.3862 | +1.8738 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 401.5124 | -0.8939 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 402.4063 | -5.0040 | -1.23% |
| 2025/05/13 | 407.4103 | -3.2387 | -0.79% |
| 2025/05/12 | 410.649 | +8.3849 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 402.2641 | +6.2827 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 395.9814 | +3.0630 | +0.78% |
| 2025/05/07 | 392.9184 | +2.6907 | +0.69% |
| 2025/05/02 | 390.2277 | -2.4112 | -0.61% |
| 2025/05/01 | 392.6389 | +10.0137 | +2.62% |
| 2025/04/30 | 382.6252 | -2.1355 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 384.7607 | +3.0345 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 381.7262 | +5.1008 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 376.6254 | -3.1197 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 379.7451 | +8.5074 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 371.2377 | +3.2178 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 368.0199 | +5.8036 | +1.60% |
| 2025/04/16 | 362.2163 | -2.3328 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 364.5491 | +2.1667 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 362.3824 | +9.5517 | +2.71% |
| 2025/04/11 | 352.8307 | -3.7706 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 356.6013 | +19.4679 | +5.77% |
| 2025/04/09 | 337.1334 | -17.7472 | -5.00% |
| 2025/04/08 | 354.8806 | +22.0065 | +6.61% |
| 2025/04/07 | 332.8741 | -15.6025 | -4.48% |
| 2025/04/04 | 348.4766 | -17.2382 | -4.71% |
| 2025/04/03 | 365.7148 | -16.2174 | -4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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