境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
541.5717
美元
-10.75 (-1.95%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 541.5717 | -10.7529 | -1.95% |
| 2026/01/23 | 552.3246 | -2.8132 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 555.1378 | +2.3513 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 552.7865 | +4.0996 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 548.6869 | -10.5602 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 559.2471 | +1.9921 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 557.255 | -6.4227 | -1.14% |
| 2026/01/15 | 563.6777 | +7.6462 | +1.38% |
| 2026/01/14 | 556.0315 | +1.3294 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 554.7021 | +0.5036 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 554.1985 | +16.9494 | +3.15% |
| 2026/01/08 | 537.2491 | -2.8426 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 540.0917 | -2.3601 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 542.4518 | +6.5427 | +1.22% |
| 2026/01/05 | 535.9091 | +8.3673 | +1.59% |
| 2025/12/30 | 527.5418 | +3.4932 | +0.67% |
| 2025/12/24 | 524.0486 | -4.0330 | -0.76% |
| 2025/12/23 | 528.0816 | +5.0763 | +0.97% |
| 2025/12/22 | 523.0053 | -4.4980 | -0.85% |
| 2025/12/19 | 527.5033 | +8.8662 | +1.71% |
| 2025/12/18 | 518.6371 | -1.2748 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 519.9119 | -3.5022 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 523.4141 | -6.0187 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 529.4328 | +0.8433 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 528.5895 | +7.3853 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 521.2042 | -2.9086 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 524.1128 | -2.9537 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 527.0665 | +4.3053 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 522.7612 | -0.3142 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 523.0754 | +1.4379 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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