境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
377.5007
美元
+1.56 (0.42%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18590.4961 | +74.24 | +0.40% | +17.22% | +18.43% | 看詳情 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42866.6565 | +172.53 | +0.40% | +18.55% | +19.81% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 377.5007 | +1.56 | +0.42% | +23.76% | +25.26% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 183.6972 | +0.53 | +0.29% | +6.62% | +8.24% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 217.7011 | +0.89 | +0.41% | +22.33% | +23.77% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 219.1415 | +0.89 | +0.41% | +21.03% | +22.44% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 135.1329 | +0.39 | +0.29% | +5.43% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 377.5007 | +1.5625 | +0.42% |
| 2024/12/23 | 375.9382 | +2.3743 | +0.64% |
| 2024/12/20 | 373.5639 | -4.8077 | -1.27% |
| 2024/12/19 | 378.3716 | +0.2780 | +0.07% |
| 2024/12/18 | 378.0936 | +1.3263 | +0.35% |
| 2024/12/17 | 376.7673 | -3.2043 | -0.84% |
| 2024/12/16 | 379.9716 | -0.7692 | -0.20% |
| 2024/12/13 | 380.7408 | -1.4178 | -0.37% |
| 2024/12/12 | 382.1586 | -0.7301 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 382.8887 | +4.5835 | +1.21% |
| 2024/12/10 | 378.3052 | -2.4090 | -0.63% |
| 2024/12/09 | 380.7142 | +3.1954 | +0.85% |
| 2024/12/06 | 377.5188 | -3.9702 | -1.04% |
| 2024/12/05 | 381.489 | -0.9440 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 382.433 | +3.2999 | +0.87% |
| 2024/12/03 | 379.1331 | +3.6380 | +0.97% |
| 2024/12/02 | 375.4951 | +5.6784 | +1.54% |
| 2024/11/29 | 369.8167 | -0.1523 | -0.04% |
| 2024/11/28 | 369.969 | +4.9594 | +1.36% |
| 2024/11/27 | 365.0096 | -2.0780 | -0.57% |
| 2024/11/26 | 367.0876 | -4.3623 | -1.17% |
| 2024/11/25 | 371.4499 | +1.0962 | +0.30% |
| 2024/11/22 | 370.3537 | +4.4112 | +1.21% |
| 2024/11/21 | 365.9425 | -0.9033 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 366.8458 | -0.4574 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 367.3032 | -0.2292 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 367.5324 | -0.3691 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 367.9015 | -4.0295 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 371.931 | +2.1228 | +0.57% |
| 2024/11/13 | 369.8082 | -6.6707 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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