境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
519.9119
美元
-3.50 (-0.67%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.92億約台幣847億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 519.9119 | -3.5022 | -0.67% |
| 2025/12/16 | 523.4141 | -6.0187 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 529.4328 | +0.8433 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 528.5895 | +7.3853 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 521.2042 | -2.9086 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 524.1128 | -2.9537 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 527.0665 | +4.3053 | +0.82% |
| 2025/12/08 | 522.7612 | -0.3142 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 523.0754 | +1.4379 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 521.6375 | +8.6972 | +1.70% |
| 2025/12/03 | 512.9403 | -7.7521 | -1.49% |
| 2025/12/02 | 520.6924 | +2.5830 | +0.50% |
| 2025/12/01 | 518.1094 | -4.8951 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 523.0045 | +2.4462 | +0.47% |
| 2025/11/27 | 520.5583 | +1.4986 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 519.0597 | +11.4206 | +2.25% |
| 2025/11/25 | 507.6391 | +1.9921 | +0.39% |
| 2025/11/21 | 505.647 | -3.9104 | -0.77% |
| 2025/11/20 | 509.5574 | +2.9012 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 506.6562 | +7.2085 | +1.44% |
| 2025/11/18 | 499.4477 | -18.0586 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 517.5063 | +1.3568 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 516.1495 | +2.1359 | +0.42% |
| 2025/11/13 | 514.0136 | -2.3982 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 516.4118 | +5.6151 | +1.10% |
| 2025/11/11 | 510.7967 | +1.1698 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 509.6269 | +4.5041 | +0.89% |
| 2025/11/07 | 505.1228 | -4.7548 | -0.93% |
| 2025/11/06 | 509.8776 | -0.3930 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 510.2706 | -0.5620 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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