境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)
377.5007
美元
+1.56 (0.42%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +5.6億 | 16/132 | 88% | -16.3億 | 2/132 | 98% | -10.7億 | 121/132 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +20.7億 | 8/132 | 94% | -34.9億 | 8/132 | 94% | -14.2億 | 121/132 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +104.1億 | 14/132 | 89% | -69.5億 | 14/132 | 89% | +34.6億 | 2/132 | 98% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +206.5億 | 14/132 | 89% | -111.4億 | 22/132 | 83% | +95.1億 | 2/132 | 98% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－I美元避險類股) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -12.3億 | -12.3億 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.8億 | -18.8億 | -17.0億 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +38.8億 | -21.0億 | +17.8億 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +52.3億 | -34.4億 | +17.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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