境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
20153.0966
日幣
-179.28 (-0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元275億 | 日幣 | 20153.0966 | -179.28 | -0.88% | +7.97% | +1.09% | 本頁基金 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元194億 | 日幣 | 46760.1905 | -414.48 | -0.88% | +8.62% | +2.25% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元8,435萬 | 美元 | 214.9816 | -2.14 | -0.98% | +16.41% | +10.39% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元8,184萬 | 美元 | 420.0982 | -3.54 | -0.84% | +10.69% | +5.84% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,184萬 | 美元 | 240.7546 | -2.04 | -0.84% | +10.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,390萬 | 美元 | 241.0911 | -2.05 | -0.84% | +9.48% | +3.50% | 看詳情 |
| B日圓類股) | 2024/12/09 | - | 不配息 | 美元2,382萬 | 日幣 | 10660.1427 | -95.13 | -0.88% | +7.42% | -- | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元855萬 | 美元 | 157.1630 | -1.57 | -0.99% | +15.71% | +9.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.58億約台幣587億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20153.0966 | -179.2830 | -0.88% |
| 2025/07/09 | 20332.3796 | +40.3594 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 20292.0202 | -8.3731 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 20300.3933 | +12.4680 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 20287.9253 | -188.4709 | -0.92% |
| 2025/07/03 | 20476.3962 | +175.6441 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 20300.7521 | -19.7145 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 20320.4666 | -136.3478 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 20456.8144 | -69.0187 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 20525.8331 | +426.0914 | +2.12% |
| 2025/06/26 | 20099.7417 | +85.2730 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 20014.4687 | +159.2690 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 19855.1997 | +37.3784 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 19817.8213 | +497.7911 | +2.58% |
| 2025/05/21 | 19320.0302 | -125.1888 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 19445.219 | +4.8797 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 19440.3393 | -53.8893 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 19494.2286 | +86.4528 | +0.45% |
| 2025/05/15 | 19407.7758 | -49.8560 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 19457.6318 | -240.5041 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 19698.1359 | -159.0501 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 19857.186 | +410.8353 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 19446.3507 | +303.1773 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 19143.1734 | +141.1331 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 19002.0403 | +119.9745 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 18882.0658 | -115.5294 | -0.61% |
| 2025/05/01 | 18997.5952 | +487.9152 | +2.64% |
| 2025/04/30 | 18509.68 | -110.5784 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 18620.2584 | +146.6270 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 18473.6314 | +242.1530 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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