境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
18625.8311
日幣
-78.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | -78.05 | -0.42% | -0.21% | +0.46% | 本頁基金 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | -179.15 | -0.41% | +0.08% | +1.61% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | -1.70 | -0.44% | +1.04% | +5.88% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | -0.33 | -0.17% | +5.28% | +3.15% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | -0.99 | -0.45% | +0.74% | +4.67% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | -0.99 | -0.44% | +0.50% | +3.48% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | -0.24 | -0.17% | +4.98% | +1.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18625.8311 | -78.0481 | -0.42% |
| 2025/03/31 | 18703.8792 | -422.2884 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 19126.1676 | -533.2132 | -2.71% |
| 2025/03/27 | 19659.3808 | +119.3329 | +0.61% |
| 2025/03/26 | 19540.0479 | +27.4152 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 19512.6327 | -56.4085 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 19569.0412 | +158.9954 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 19410.0458 | -23.7287 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 19433.7745 | +166.7634 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 19267.0111 | +275.8470 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 18991.1641 | +284.5738 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 18706.5903 | +108.4479 | +0.58% |
| 2025/03/12 | 18598.1424 | +352.6001 | +1.93% |
| 2025/03/11 | 18245.5423 | -133.3471 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 18378.8894 | -354.7290 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 18733.6184 | -93.9811 | -0.50% |
| 2025/03/06 | 18827.5995 | +127.5392 | +0.68% |
| 2025/03/05 | 18700.0603 | +275.3633 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 18424.697 | -560.7761 | -2.95% |
| 2025/03/03 | 18985.4731 | +281.9806 | +1.51% |
| 2025/02/28 | 18703.4925 | -173.9246 | -0.92% |
| 2025/02/27 | 18877.4171 | -55.9961 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 18933.4132 | +102.5517 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 18830.8615 | -165.4292 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 18996.2907 | +20.3601 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 18975.9306 | -163.0436 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 19138.9742 | -156.3235 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 19295.2977 | +20.1446 | +0.10% |
| 2025/02/17 | 19275.1531 | +90.6990 | +0.47% |
| 2025/02/14 | 19184.4541 | +58.7611 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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