境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
24445.7892
日幣
-166.59 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元461億 | 日幣 | 57006.4162 | -386.65 | -0.67% | +32.42% | +32.65% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元295億 | 日幣 | 24445.7892 | -166.59 | -0.68% | +30.97% | +31.14% | 本頁基金 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 12874.3399 | -88.09 | -0.68% | +29.73% | +29.84% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 519.9119 | -3.50 | -0.67% | +37.00% | +37.51% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 247.0889 | -3.17 | -1.27% | +33.80% | +31.17% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,679萬 | 美元 | 296.3085 | -2.00 | -0.67% | +35.42% | +35.87% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,738萬 | 美元 | 295.5166 | -1.98 | -0.67% | +34.19% | +34.57% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 179.7285 | -2.31 | -1.27% | +32.33% | +29.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.92億約台幣847億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 24445.7892 | -166.5853 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 24612.3745 | -284.9368 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 24897.3113 | +30.6849 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 24866.6264 | +347.0739 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 24519.5525 | -144.6604 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 24664.2129 | -142.7154 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 24806.9283 | +199.7726 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 24607.1557 | -20.1651 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 24627.3208 | +67.4773 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 24559.8435 | +399.7166 | +1.65% |
| 2025/12/03 | 24160.1269 | -369.1158 | -1.50% |
| 2025/12/02 | 24529.2427 | +117.2564 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 24411.9863 | -236.5688 | -0.96% |
| 2025/11/28 | 24648.5551 | +107.3987 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 24541.1564 | +75.7349 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 24465.4215 | +536.7135 | +2.24% |
| 2025/11/25 | 23928.708 | +84.9192 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 23843.7888 | -189.3097 | -0.79% |
| 2025/11/20 | 24033.0985 | +133.0478 | +0.56% |
| 2025/11/19 | 23900.0507 | +332.7641 | +1.41% |
| 2025/11/18 | 23567.2866 | -852.6413 | -3.49% |
| 2025/11/17 | 24419.9279 | +58.6355 | +0.24% |
| 2025/11/14 | 24361.2924 | +95.7461 | +0.39% |
| 2025/11/13 | 24265.5463 | -117.6895 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 24383.2358 | +259.4228 | +1.08% |
| 2025/11/11 | 24123.813 | +59.0894 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 24064.7236 | +203.3502 | +0.85% |
| 2025/11/07 | 23861.3734 | -226.2285 | -0.94% |
| 2025/11/06 | 24087.6019 | -28.3152 | -0.12% |
| 2025/11/05 | 24115.9171 | -30.7315 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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