境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
25361.2828
日幣
-490.89 (-1.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元405億 | 日幣 | 59215.7245 | -1140.37 | -1.89% | +2.51% | +37.70% | 看詳情 |
| T日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元311億 | 日幣 | 25361.2828 | -490.89 | -1.90% | +2.42% | +36.13% | 本頁基金 |
| B日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元19.04億 | 日幣 | 13341.8841 | -259.39 | -1.91% | +2.35% | +34.79% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 541.5717 | -10.75 | -1.95% | +2.66% | +42.41% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 259.6538 | +2.61 | +1.01% | +4.22% | +38.33% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元3,833萬 | 美元 | 308.2282 | -6.15 | -1.95% | +2.56% | +40.69% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,982萬 | 美元 | 307.0863 | -6.17 | -1.97% | +2.49% | +39.38% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 188.6307 | +1.88 | +1.01% | +4.14% | +36.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.24億約台幣910億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25361.2828 | -490.8943 | -1.90% |
| 2026/01/23 | 25852.1771 | -131.9075 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 25984.0846 | +99.4582 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 25884.6264 | +189.5279 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 25695.0985 | -497.2697 | -1.90% |
| 2026/01/19 | 26192.3682 | +90.9305 | +0.35% |
| 2026/01/16 | 26101.4377 | -302.9024 | -1.15% |
| 2026/01/15 | 26404.3401 | +347.7944 | +1.33% |
| 2026/01/14 | 26056.5457 | +58.6278 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 25997.9179 | +15.2432 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 25982.6747 | +797.3003 | +3.17% |
| 2026/01/08 | 25185.3744 | -145.3224 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 25330.6968 | -112.8623 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 25443.5591 | +298.7706 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 25144.7885 | +383.5201 | +1.55% |
| 2025/12/30 | 24761.2684 | +146.3877 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 24614.8807 | -198.5211 | -0.80% |
| 2025/12/23 | 24813.4018 | +231.0248 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 24582.377 | -218.0002 | -0.88% |
| 2025/12/19 | 24800.3772 | +418.7271 | +1.72% |
| 2025/12/18 | 24381.6501 | -64.1391 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 24445.7892 | -166.5853 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 24612.3745 | -284.9368 | -1.14% |
| 2025/12/15 | 24897.3113 | +30.6849 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 24866.6264 | +347.0739 | +1.42% |
| 2025/12/11 | 24519.5525 | -144.6604 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 24664.2129 | -142.7154 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 24806.9283 | +199.7726 | +0.81% |
| 2025/12/08 | 24607.1557 | -20.1651 | -0.08% |
| 2025/12/05 | 24627.3208 | +67.4773 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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