境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
18590.4961
日幣
+74.24 (0.40%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元303億 | 日幣 | 18590.4961 | +74.24 | +0.40% | +17.22% | +18.43% | 本頁基金 |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元216億 | 日幣 | 42866.6565 | +172.53 | +0.40% | +18.55% | +19.81% | 看詳情 |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,362萬 | 美元 | 377.5007 | +1.56 | +0.42% | +23.76% | +25.26% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元5,856萬 | 美元 | 183.6972 | +0.53 | +0.29% | +6.62% | +8.24% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元4,469萬 | 美元 | 217.7011 | +0.89 | +0.41% | +22.33% | +23.77% | 看詳情 |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元3,253萬 | 美元 | 219.1415 | +0.89 | +0.41% | +21.03% | +22.44% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元863萬 | 美元 | 135.1329 | +0.39 | +0.29% | +5.43% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.9億約台幣574億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 18590.4961 | +74.2422 | +0.40% |
| 2024/12/23 | 18516.2539 | +109.3904 | +0.59% |
| 2024/12/20 | 18406.8635 | -240.6566 | -1.29% |
| 2024/12/19 | 18647.5201 | +6.5227 | +0.03% |
| 2024/12/18 | 18640.9974 | +61.4412 | +0.33% |
| 2024/12/17 | 18579.5562 | -163.9986 | -0.87% |
| 2024/12/16 | 18743.5548 | -37.1248 | -0.20% |
| 2024/12/13 | 18780.6796 | -74.1972 | -0.39% |
| 2024/12/12 | 18854.8768 | -38.5458 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 18893.4226 | +224.8598 | +1.20% |
| 2024/12/10 | 18668.5628 | -123.2030 | -0.66% |
| 2024/12/09 | 18791.7658 | +153.3904 | +0.82% |
| 2024/12/06 | 18638.3754 | -197.6218 | -1.05% |
| 2024/12/05 | 18835.9972 | -53.9870 | -0.29% |
| 2024/12/04 | 18889.9842 | +162.5802 | +0.87% |
| 2024/12/03 | 18727.404 | +174.3441 | +0.94% |
| 2024/12/02 | 18553.0599 | +273.9653 | +1.50% |
| 2024/11/29 | 18279.0946 | -12.4377 | -0.07% |
| 2024/11/28 | 18291.5323 | +249.8484 | +1.38% |
| 2024/11/27 | 18041.6839 | -108.4055 | -0.60% |
| 2024/11/26 | 18150.0894 | -220.7706 | -1.20% |
| 2024/11/25 | 18370.86 | +48.5287 | +0.26% |
| 2024/11/22 | 18322.3313 | +215.2893 | +1.19% |
| 2024/11/21 | 18107.042 | -50.9285 | -0.28% |
| 2024/11/20 | 18157.9705 | -28.0073 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 18185.9778 | -11.0174 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 18196.9952 | -18.2433 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 18215.2385 | -202.0347 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 18417.2732 | +95.1371 | +0.52% |
| 2024/11/13 | 18322.1361 | -334.9556 | -1.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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