境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
18625.8311
日幣
-78.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證股價指數Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| T日圓類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元292億 | 日幣 | 18625.8311 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I日圓類股) | 2009/08/26 | - | 不配息 | 美元218億 | 日幣 | 43080.9154 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I美元避險類股) | 2013/04/09 | - | 不配息 | 美元7,434萬 | 美元 | 383.4465 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I美元類股) | 2013/12/30 | - | 不配息 | 美元6,074萬 | 美元 | 194.4321 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T美元避險類股) | 2017/10/25 | - | 不配息 | 美元3,549萬 | 美元 | 220.4263 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B美元避險類股) | 2019/07/01 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 221.3258 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T美元類股) | 2017/10/23 | - | 不配息 | 美元841萬 | 美元 | 142.5878 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣586億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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