境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
367.72
美元
+2.02 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.16% | +0.24% | 4/6 | 33% |
| 3個月 | +0.16% | +2.51% | 5/6 | 17% |
| 6個月 | +3.03% | +4.24% | 4/6 | 33% |
| 1年 | +17.60% | +24.47% | 4/6 | 33% |
| 3年 | -14.43% | -18.17% | 4/6 | 33% |
| 5年 | +42.69% | +95.38% | 4/6 | 33% |
| 10年 | +139.74% | +96.30% | 2/6 | 67% |
| 15年 | -- | +450.12% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普零售業精選行業指數
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.57% | +9.03% | 4/6 | 33% |
| 2023年 | +31.28% | +21.54% | 1/6 | 100% |
| 2022年 | -37.63% | -31.64% | 5/6 | 17% |
| 2021年 | +0.69% | +42.63% | 3/6 | 50% |
| 2020年 | +47.76% | +41.94% | 1/6 | 100% |
| 2019年 | +33.51% | +14.12% | 3/6 | 50% |
| 2018年 | -4.83% | -8.03% | 3/6 | 50% |
| 2017年 | +37.48% | +4.21% | 1/6 | 100% |
| 2016年 | -1.23% | +3.31% | 2/6 | 67% |
| 2015年 | +0.49% | -8.86% | 3/6 | 50% |
| 2014年 | -0.80% | +9.86% | 4/6 | 33% |
| 2013年 | +37.78% | +42.19% | 1/6 | 100% |
| 2012年 | +25.31% | +20.69% | 1/6 | 100% |
| 2011年 | -- | +9.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +37.35% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +77.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.25% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 5/6 | 17% | +-0 | 5/6 | 17% | +0 | 3/6 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 5/6 | 17% | +-0 | 5/6 | 17% | +0 | 2/6 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 5/6 | 17% | +-0 | 5/6 | 17% | +0 | 2/6 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 5/6 | 17% | +-0 | 5/6 | 17% | +0 | 2/6 | 67% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.6832
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-32.38%
(高點340.36 ➔ 低點230.16)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球零售消費類股ETF (XRT)
最大跌幅-30.00%
(高點78.11 ➔ 低點54.68)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球零售消費類股ETF (XRT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.93% | 21.84% |
| 3年 | 21.65% | 28.10% |
| 5年 | 21.86% | 35.10% |
| 10年 | 17.88% | 27.29% |
| 15年 | -- | 24.98% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 2.20% | 2.20% |
| 經理費率(每年) | 最低2.00000%~最高2.00000% ,2.0000 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000 | |||||
| 同類基金平均 | 2.60% | 2.55% | 2.50% | 2.55% | 2.25% | 2.25% |
| 同類基金最高 | 3.33% | 3.34% | 3.39% | 3.25% | 3.04% | 3.12% |
| 同類基金最低 | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.12% | 1.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
- ISIN CodeLU0699433149
- 境內境外境外
- 成立日期2011/11/04
- 基金核准生效日2011/11/03
- 總代理基金生效日2024/01/01
- 台灣總代理A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球零售消費類股
- 此級別基金規模美元4,490萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元41.07億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jack Neele & Richard Speetjens
- 管理公司084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行J.P. Morgan SE
參考指數與ETF
參考指數
標普零售業精選行業指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資可望因消費支出增加而受惠的世界各地公司股票。本基金得將大部分 資金投資於設於新興市場地區,或大部分收益來自於新興市場國家之公司。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
