境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
358.31
美元
+2.10 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 358.31 | +2.1000 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 356.21 | -0.8000 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 357.01 | -6.0500 | -1.67% |
| 2025/03/27 | 363.06 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 362.41 | -5.2900 | -1.44% |
| 2025/03/25 | 367.7 | +0.9400 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 366.76 | +3.5100 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 363.25 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 363.24 | -0.6800 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 363.92 | +4.0700 | +1.13% |
| 2025/03/18 | 359.85 | -4.6500 | -1.28% |
| 2025/03/17 | 364.5 | +3.0800 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 361.42 | +5.9900 | +1.69% |
| 2025/03/13 | 355.43 | -5.8000 | -1.61% |
| 2025/03/12 | 361.23 | +0.9200 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 360.31 | -2.4200 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 362.73 | -8.2300 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 370.96 | -1.4800 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 372.44 | -8.8900 | -2.33% |
| 2025/03/05 | 381.33 | +4.8200 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 376.51 | -2.1100 | -0.56% |
| 2025/03/03 | 378.62 | -2.9900 | -0.78% |
| 2025/02/28 | 381.61 | +4.9100 | +1.30% |
| 2025/02/27 | 376.7 | -7.0400 | -1.83% |
| 2025/02/26 | 383.74 | +2.2000 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 381.54 | -1.1800 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 382.72 | -2.0300 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 384.75 | -4.5500 | -1.17% |
| 2025/02/20 | 389.3 | -1.4200 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 390.72 | -1.0400 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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