境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
367.72
美元
+2.02 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 367.72 | +2.0200 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 365.7 | +1.2300 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 364.47 | -6.3400 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 370.81 | -0.8500 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 371.66 | -0.3400 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 372 | -2.0200 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 374.02 | -0.4900 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 374.51 | -0.4900 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 375 | +2.6200 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 372.38 | +2.4600 | +0.67% |
| 2024/11/05 | 369.92 | +2.0000 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 367.92 | -0.4600 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 368.38 | +3.2000 | +0.88% |
| 2024/10/31 | 365.18 | -7.2000 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 372.38 | -1.1500 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 373.53 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 373.46 | +0.9900 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 372.47 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 372.31 | +0.6500 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 371.66 | -4.0100 | -1.07% |
| 2024/10/22 | 375.67 | -0.2300 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 375.9 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 375.84 | +3.1700 | +0.85% |
| 2024/10/17 | 372.67 | -0.2800 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 372.95 | -0.2700 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 373.22 | -2.6700 | -0.71% |
| 2024/10/14 | 375.89 | +2.5500 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 373.34 | +2.4800 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 370.86 | -0.9600 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 371.82 | +1.8400 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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