境外
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元
388.7
美元
-2.20 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普零售業精選行業指數
參考ETF
全球零售消費類股ETF (XRT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 388.7 | -2.2000 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 390.9 | -0.6200 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 391.52 | +2.7400 | +0.70% |
| 2025/05/16 | 388.78 | +2.7700 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 386.01 | +1.0500 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 384.96 | +0.8000 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 384.16 | +3.0100 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 381.15 | +5.3400 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 375.81 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 375.78 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 375.66 | +0.4200 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 375.24 | -2.0000 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 377.24 | -0.5900 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 377.83 | +7.3700 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 370.46 | +2.2000 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 368.26 | +2.5400 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 365.72 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 365.68 | +2.4300 | +0.67% |
| 2025/04/24 | 363.25 | +5.8000 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 357.45 | +2.9800 | +0.84% |
| 2025/04/22 | 354.47 | +3.8600 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 350.61 | +1.3600 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 349.25 | -4.3200 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 353.57 | +0.4600 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 353.11 | +4.6700 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 348.44 | +5.7900 | +1.69% |
| 2025/04/10 | 342.65 | -2.0700 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 344.72 | +17.3100 | +5.29% |
| 2025/04/08 | 327.41 | +0.7100 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 326.7 | -6.1200 | -1.84% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
