境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
160.55
美元
-0.31 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.34% | -0.63% | 5/34 | 85% |
| 3個月 | +4.08% | +2.24% | 9/34 | 74% |
| 6個月 | -3.70% | -5.55% | 17/34 | 50% |
| 1年 | +8.41% | -3.02% | 11/34 | 68% |
| 3年 | +13.29% | +3.96% | 6/34 | 82% |
| 5年 | +72.13% | +51.95% | 6/34 | 82% |
| 10年 | -- | +50.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | +97.07% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.08% | +2.20% | 9/34 | 74% |
| 2024年 | +10.29% | -0.72% | 16/34 | 53% |
| 2023年 | +11.75% | +15.58% | 14/34 | 59% |
| 2022年 | -12.88% | -15.20% | 6/34 | 82% |
| 2021年 | +6.03% | +1.12% | 9/34 | 74% |
| 2020年 | +7.72% | +16.67% | 22/34 | 35% |
| 2019年 | +16.32% | +18.16% | 15/34 | 56% |
| 2018年 | -20.98% | -14.40% | 16/34 | 53% |
| 2017年 | +29.01% | +28.86% | 12/34 | 65% |
| 2016年 | -- | +5.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.87% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.91% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.76% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.58% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +20.34% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.59% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 24/34 | 29% | +-0 | 26/34 | 24% | +0 | 4/34 | 88% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 24/34 | 29% | +-0 | 26/34 | 24% | +0 | 3/34 | 91% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | 24/34 | 29% | +-0 | 26/34 | 24% | +0 | 3/34 | 91% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +0 | 26/34 | 24% | +-0 | 26/34 | 24% | +0 | 1/34 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.6703
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.24%
(高點141.73 ➔ 低點110.21)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
亞太股市ETF (VPL)
最大跌幅-23.63%
(高點70.67 ➔ 低點53.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太股市ETF (VPL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.79% | 11.67% |
| 3年 | 14.36% | 16.50% |
| 5年 | 13.75% | 15.98% |
| 10年 | -- | 15.64% |
| 15年 | -- | 15.68% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.26% | 2.25% | 2.25% | 2.25% | 2.20% | 2.21% |
| 經理費率(每年) | 最低2.00000%~最高2.00000% ,2.0000 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.04000%~最高0.50000% ,0.5000 | |||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.00% | 1.95% | 2.09% | 2.03% | 2.00% |
| 同類基金最高 | 3.73% | 3.88% | 3.73% | 3.52% | 3.79% | 4.11% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.99% | 0.98% | 0.97% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高3.00000% ,3
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
- ISIN CodeLU1124238186
- 境內境外境外
- 成立日期2014/10/23
- 基金核准生效日2016/08/18
- 總代理基金生效日2024/01/01
- 台灣總代理A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別亞太股市
- 此級別基金規模美元33.31萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元7.44億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Arnout van Rijn
- 管理公司084-ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行J.P. Morgan SE
參考指數與ETF
參考指數
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金主要投資標的為位於亞洲、澳洲或紐西蘭,或在該等地區進行其主要經濟活動之 公司的股票。本基金可將其淨資產最多 20%投資於由中國公司所發行並在中國證券交易所上市的中 國A股及B股。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
