境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
160.55
美元
-0.31 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 160.55 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 160.86 | +1.1800 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 159.68 | -3.8300 | -2.34% |
| 2025/03/27 | 163.51 | -1.8000 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 165.31 | -0.3600 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 165.67 | +1.2900 | +0.78% |
| 2025/03/24 | 164.38 | -1.1800 | -0.71% |
| 2025/03/21 | 165.56 | -0.3700 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 165.93 | -1.6400 | -0.98% |
| 2025/03/18 | 167.57 | +0.2900 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 167.28 | +1.2900 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 165.99 | +2.4500 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 163.54 | +1.8700 | +1.16% |
| 2025/03/12 | 161.67 | -0.5700 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 162.24 | +2.0700 | +1.29% |
| 2025/03/10 | 160.17 | -2.5400 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 162.71 | -2.0800 | -1.26% |
| 2025/03/06 | 164.79 | -0.8500 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 165.64 | +3.9700 | +2.46% |
| 2025/03/04 | 161.67 | +2.6400 | +1.66% |
| 2025/03/03 | 159.03 | -0.9700 | -0.61% |
| 2025/02/28 | 160 | +0.9000 | +0.57% |
| 2025/02/27 | 159.1 | -3.0400 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 162.14 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 162.25 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 162.5 | -1.6100 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 164.11 | +2.0300 | +1.25% |
| 2025/02/19 | 162.08 | -1.5500 | -0.95% |
| 2025/02/18 | 163.63 | -1.1000 | -0.67% |
| 2025/02/17 | 164.73 | +1.2900 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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