境外
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
168.38
美元
-0.65 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country Asia Pacific
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 168.38 | -0.6500 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 169.03 | +0.7900 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 168.24 | +1.3400 | +0.80% |
| 2025/05/16 | 166.9 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 167 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 167.4 | +1.0800 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 166.32 | +0.4400 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 165.88 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 166 | +0.8600 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 165.14 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 165.06 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 164.96 | +3.8100 | +2.36% |
| 2025/04/29 | 161.15 | +0.9700 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 160.18 | -0.5200 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 160.7 | +2.2000 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 158.5 | -0.8900 | -0.56% |
| 2025/04/22 | 159.39 | +5.2200 | +3.39% |
| 2025/04/16 | 154.17 | +1.7200 | +1.13% |
| 2025/04/15 | 152.45 | -1.3200 | -0.86% |
| 2025/04/14 | 153.77 | +1.4100 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 152.36 | +3.9800 | +2.68% |
| 2025/04/10 | 148.38 | -1.6300 | -1.09% |
| 2025/04/09 | 150.01 | +8.6800 | +6.14% |
| 2025/04/08 | 141.33 | -2.7200 | -1.89% |
| 2025/04/07 | 144.05 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/04 | 144.07 | -12.6000 | -8.04% |
| 2025/04/02 | 156.67 | -3.8800 | -2.42% |
| 2025/04/01 | 160.55 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 160.86 | +1.1800 | +0.74% |
| 2025/03/28 | 159.68 | -3.8300 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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