晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份

10.0773

英鎊

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

Overnight SONIA

參考ETF

英鎊貨幣市場ETF (QUID)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1985/01/25	-	半年配	英鎊1,177萬	英鎊	10.0773	+0.00	+0.03%	+4.55%	+4.65%	本頁基金
所有級別累計				英鎊2.22億約台幣89.08億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Overnight SONIA

參考ETF：英鎊貨幣市場ETF (QUID)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.30%	+0.08%	2/2	--
3個月	+1.02%	+0.21%	2/2	--
6個月	+2.18%	+1.56%	2/2	--
1年	+4.65%	+4.02%	2/2	--
3年	+9.64%	+8.05%	2/2	--
5年	+8.57%	+8.72%	2/2	--
10年	+9.05%	+13.39%	2/2	--
15年	+8.99%	--	2/2	--

年度報酬率

參考指標：Overnight SONIA

參考ETF：英鎊貨幣市場ETF (QUID)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.55%	+3.91%	2/2	--
2023年	+3.99%	+4.96%	2/2	--
2022年	+0.86%	-0.97%	2/2	--
2021年	-0.62%	-0.07%	2/2	--
2020年	-0.36%	+0.71%	2/2	--
2019年	+0.19%	+1.56%	2/2	--
2018年	+0.31%	+0.26%	1/2	100%
2017年	-0.02%	+0.52%	2/2	--
2016年	-0.02%	+1.33%	2/2	--
2015年	-0.02%	+0.58%	2/2	--
2014年	-0.01%	+0.69%	2/2	--
2013年	+0.07%	+0.52%	1/2	100%
2012年	-0.11%	+1.58%	2/2	--
2011年	+0.05%	--	2/2	--
2010年	-0.02%	--	2/2	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	2/2	--	+-0	1/2	100%	+0	2/2	--
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+500.0萬	1/2	100%	-500.0萬	1/2	100%	+0	2/2	--
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+500.0萬	1/2	100%	-600.0萬	1/2	100%	-100.0萬	2/2	--
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+600.0萬	1/2	100%	-600.0萬	1/2	100%	+0	2/2	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為半年配，年初至今共配息1次，累積配息率為2.3%，2023年共配息3次，累積配息率為4.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.3%
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.2283	英鎊
2023年			年度配息率 4.8%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.2249	英鎊
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.169	英鎊
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.0833	英鎊

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5689

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：英鎊貨幣市場ETF (QUID)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.02%

(高點9.19 ➔ 低點9.18)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

英鎊貨幣市場ETF (QUID)

最大跌幅-1.39%

(高點94.49 ➔ 低點93.18)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：英鎊貨幣市場ETF (QUID)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.10%	0.71%
3年	0.52%	1.17%
5年	0.66%	1.17%
10年	0.51%	0.85%
15年	0.45%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.64%	0.62%	0.62%	0.62%	0.63%	0.52%
經理費率(每年)	最低0.5%~最高0.5% ,0.5
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	0.64%	0.58%	0.56%	0.67%	0.62%	0.55%
同類基金最高	0.64%	0.62%	0.62%	0.72%	0.63%	0.58%
同類基金最低	0.64%	0.54%	0.50%	0.62%	0.61%	0.52%