境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.8766
英鎊
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,177萬 | 英鎊 | 9.8766 | +0.00 | +0.01% | +0.12% | +2.26% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.22億約台幣89.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 9.8766 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/01/09 | 9.8754 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/01/08 | 9.8743 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/01/07 | 9.8733 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/01/06 | 9.8722 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/01/03 | 9.8687 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/01/02 | 9.8677 | +0.0025 | +0.03% |
| 2024/12/31 | 9.8652 | -0.2204 | -2.19% |
| 2024/12/30 | 10.0856 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/12/27 | 10.0817 | +0.0044 | +0.04% |
| 2024/12/23 | 10.0773 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 10.0743 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/19 | 10.0733 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/12/18 | 10.0719 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/17 | 10.071 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/16 | 10.0701 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 10.0668 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 10.0656 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 10.0643 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 10.0632 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 10.0621 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/12/06 | 10.0588 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 10.0578 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/04 | 10.0566 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/03 | 10.0554 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/02 | 10.0542 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 10.0507 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 10.0498 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 10.0487 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/26 | 10.0474 | +0.0010 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
