境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.9762
英鎊
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,146萬 | 英鎊 | 9.9762 | +0.00 | +0.01% | +1.13% | +4.42% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.25億約台幣90.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 9.9762 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 9.9755 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 9.9746 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 9.9733 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 9.9719 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 9.969 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 9.9675 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 9.9664 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 9.9652 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 9.964 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 9.9608 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.9596 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 9.9587 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9575 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 9.9565 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 9.9533 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 9.9525 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.9516 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 9.9507 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 9.9494 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 9.9463 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 9.9452 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 9.9441 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 9.9431 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 9.942 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 9.9387 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 9.9376 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 9.9366 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 9.9358 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 9.9346 | +0.0035 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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