境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
10.0302
英鎊
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,374萬 | 英鎊 | 10.0302 | +0.00 | +0.01% | +3.64% | +3.80% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.22億約台幣89.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0302 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 10.0289 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.0282 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 10.0255 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 10.0245 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.0234 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 10.0226 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 10.0216 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 10.0192 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 10.0182 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 10.017 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 10.0159 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 10.0149 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 10.0119 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 10.0109 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 10.0102 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 10.009 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 10.0079 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 10.0051 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 10.0039 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 10.003 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 10.0021 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 10.0011 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 9.9988 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 9.9978 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 9.997 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 9.9961 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 9.9951 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 9.9926 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 9.9912 | +0.0003 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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