境外
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
9.8785
英鎊
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Overnight SONIA
參考ETF
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/01/25 | - | 半年配 | 英鎊1,344萬 | 英鎊 | 9.8785 | +0.00 | +0.01% | +2.07% | +4.20% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 英鎊2.2億約台幣91.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8785 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 9.8773 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 9.8762 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 9.8751 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 9.8713 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 9.8713 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 9.8702 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 9.8694 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 9.8685 | -0.1872 | -1.86% |
| 2025/06/27 | 10.0557 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.0546 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 10.0533 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.0522 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 10.0483 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 10.0473 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 10.0462 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/05/21 | 10.0175 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 10.0165 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.0155 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 10.0124 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 10.0115 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 10.0105 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 10.0096 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 10.0087 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10.0046 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.0042 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 10.0031 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 9.9988 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 9.9967 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 9.9955 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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