晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)

19.35

美元

+0.03 (0.16%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份	2008/01/31	-	不配息	美元1.72億	美元	19.3500	+0.03	+0.16%	+7.20%	+8.71%	本頁基金
A 累積股份	2008/01/31	-	不配息	美元1.38億	美元	16.3200	+0.03	+0.18%	+7.16%	+7.72%	看詳情
C 收益股份	2008/01/31	-	年配	美元1,674萬	美元	13.9300	+0.03	+0.22%	+7.15%	+6.91%	看詳情
I 累積股份 (英鎊)	2013/08/29	-	不配息	美元848萬	英鎊	48.1500	-0.05	-0.10%	+8.52%	+11.79%	看詳情
所有級別累計				美元6.44億約台幣209億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.44%	+5.74%	9/36	75%
3個月	-2.91%	+0.60%	20/36	44%
6個月	+0.42%	+0.57%	10/36	72%
1年	+8.71%	+12.43%	14/36	61%
3年	+31.72%	+39.88%	4/36	89%
5年	+92.73%	+82.73%	2/36	94%
10年	+114.29%	+64.14%	2/36	94%
15年	--	+96.62%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.20%	+4.82%	10/36	72%
2024年	-2.85%	+6.13%	19/36	47%
2023年	+6.90%	+3.13%	11/36	69%
2022年	+22.14%	+33.27%	8/36	78%
2021年	+29.48%	+39.43%	6/36	83%
2020年	+5.07%	-19.56%	8/36	78%
2019年	+20.79%	+17.11%	2/36	94%
2018年	-17.05%	-21.57%	12/36	67%
2017年	+14.98%	+0.82%	7/36	81%
2016年	+36.34%	+30.09%	6/36	83%
2015年	-29.82%	-24.56%	17/36	53%
2014年	--	-10.25%	--	--
2013年	--	+15.54%	--	--
2012年	--	+2.00%	--	--
2011年	--	-7.80%	--	--
2010年	--	+23.34%	--	--
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1800.0萬	15/36	58%	-3400.0萬	15/36	58%	-1600.0萬	33/36	8%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+5400.0萬	15/36	58%	-7300.0萬	15/36	58%	-1900.0萬	20/36	44%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.1億	16/36	56%	-1.4億	16/36	56%	-2700.0萬	16/36	56%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+2.8億	16/36	56%	-3.7億	16/36	56%	-9400.0萬	17/36	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8065

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.71%

(高點18.46 ➔ 低點13.53)

2022/04/19~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.31%	15.63%
3年	19.95%	20.52%
5年	24.85%	29.72%
10年	22.06%	25.55%
15年	--	24.29%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	1.00%	1.01%	1.02%	1.06%	1.02%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%