晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
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晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)
18.2600
美元
-0.18 (-0.98%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
16.59
23/10/05
20.65
24/05/21
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票。
投資策略
本基金主要投資於上揭標的,以達致長期資本增長。最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、 生產、加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務。本基金亦可投資於其他可轉讓證券、 貨幣市場工具、現金及近似現金、衍生性金融商品及遠期交易、存款及集體投資計劃。本基金可因 應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2008/01/31
基金組別
全球天然資源/原物料類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.29億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.98 %
2022年
1.00 %
2021年
1.01 %
2020年
1.02 %
2019年
1.06 %
2018年
1.02 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)
最低無%~最高0.05% ,最高0.05
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低5%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.35% | -4.85% | +0.44% | +3.57% | +36.47% | +86.71% | +64.36% | -- |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | -3.61% | -3.05% | +0.47% | +0.99% | +60.04% | +71.87% | +21.59% | +88.61% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.24% | +8.28% | +19.78% | +27.17% | +4.87% | +21.63% | -18.38% | +13.48% | +37.99% | -29.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | +4.41% | +6.22% | +31.15% | +38.01% | -19.74% | +15.24% | -23.01% | -0.50% | +30.28% | -24.89% | -9.16% | +13.43% | -1.17% | -8.30% | +19.38% | +30.69% | -43.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 18.26000 | -0.1800 | -0.98% |
| 2024/09/09 | 18.44000 | 0.1700 | +0.93% |
| 2024/09/06 | 18.27000 | -0.3600 | -1.93% |
| 2024/09/05 | 18.63000 | 0.0300 | +0.16% |
| 2024/09/04 | 18.60000 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/09/03 | 18.66000 | -0.6600 | -3.42% |
| 2024/09/02 | 19.32000 | -0.0400 | -0.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-47.05%
(高點10.50 ➔ 低點5.56)
(2020/01/06~2020/03/18)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-54.01%
(高點26.28 ➔ 低點12.09)
(2020/01/06~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-51.61%
(高點11.49 ➔ 低點5.56)
(2014/09/01~2020/03/18)
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-66.61%
(高點36.20 ➔ 低點12.09)
(2014/09/03~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.40% | 20.70% | 24.96% | 22.19% |
| 全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) | 12.97% | 22.02% | 29.86% | 25.72% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。晉達環球天然資源基金過去1年的標準差比全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
