境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
19.99
美元
-0.03 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 19.9900 | -0.03 | -0.15% | +10.75% | -0.65% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 16.8100 | -0.03 | -0.18% | +10.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,603萬 | 美元 | 14.3100 | -0.03 | -0.21% | +10.08% | -2.32% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元835萬 | 英鎊 | 45.7400 | -0.28 | -0.61% | +3.09% | -5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.04億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.99 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 20.02 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 19.91 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 19.89 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 19.8 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/05/13 | 19.95 | +0.2800 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 19.67 | +0.2200 | +1.13% |
| 2025/05/08 | 19.45 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 19.42 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 19.48 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 19.4 | +0.2500 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 19.15 | -0.2500 | -1.29% |
| 2025/04/29 | 19.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 19.41 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 19.33 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 19.37 | +0.3000 | +1.57% |
| 2025/04/23 | 19.07 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/04/22 | 19.21 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/04/17 | 19.08 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 18.97 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/04/15 | 18.8 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 18.73 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 18.52 | +0.6700 | +3.75% |
| 2025/04/10 | 17.85 | -0.3600 | -1.98% |
| 2025/04/09 | 18.21 | +1.2900 | +7.62% |
| 2025/04/08 | 16.92 | -0.2900 | -1.69% |
| 2025/04/07 | 17.21 | -0.1700 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 17.38 | -1.6400 | -8.62% |
| 2025/04/03 | 19.02 | -0.8900 | -4.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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