境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
19.36
美元
-0.12 (-0.62%)
最新淨值(2025/02/12)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.3600 | -0.12 | -0.62% | +7.26% | +12.30% | 本頁基金 |
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 16.3200 | -0.11 | -0.67% | +7.16% | +11.25% | 看詳情 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,674萬 | 美元 | 13.9300 | -0.08 | -0.57% | +7.15% | +10.47% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元848萬 | 英鎊 | 47.8600 | -0.37 | -0.77% | +7.87% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣209億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/12 | 19.36 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/02/11 | 19.48 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/02/10 | 19.55 | +0.2700 | +1.40% |
| 2025/02/07 | 19.28 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/02/06 | 19.38 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/02/05 | 19.44 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/02/04 | 19.35 | +0.3800 | +2.00% |
| 2025/02/03 | 18.97 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/01/31 | 19.08 | -0.3000 | -1.55% |
| 2025/01/30 | 19.38 | +0.3500 | +1.84% |
| 2025/01/29 | 19.03 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/01/28 | 18.93 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/01/27 | 19.03 | -0.3200 | -1.65% |
| 2025/01/23 | 19.35 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/01/22 | 19.32 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/01/21 | 19.56 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/01/20 | 19.6 | +0.2300 | +1.19% |
| 2025/01/17 | 19.37 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/01/16 | 19.21 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/01/15 | 19.07 | +0.2600 | +1.38% |
| 2025/01/14 | 18.81 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/01/13 | 18.58 | +0.2200 | +1.20% |
| 2025/01/10 | 18.36 | -0.1300 | -0.70% |
| 2025/01/09 | 18.49 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/01/08 | 18.35 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/01/07 | 18.44 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/01/06 | 18.4 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/01/03 | 18.28 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/01/02 | 18.25 | +0.2000 | +1.11% |
| 2024/12/31 | 18.05 | +0.1300 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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