境外
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
18.8
美元
+0.07 (0.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC World Select Natural Resources Capped (Net Return) Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 15.8200 | +0.05 | +0.32% | +3.87% | -4.76% | 看詳情 |
| I 累積股份 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 美元 | 18.8000 | +0.07 | +0.37% | +4.16% | -3.84% | 本頁基金 |
| C 收益股份 | 2008/01/31 | - | 年配 | 美元1,610萬 | 美元 | 13.4800 | +0.05 | +0.37% | +3.69% | -5.47% | 看詳情 |
| I 累積股份 (英鎊) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元861萬 | 英鎊 | 43.7400 | +0.04 | +0.09% | -1.42% | -9.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.94億約台幣225億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 18.8 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 18.73 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 18.52 | +0.6700 | +3.75% |
| 2025/04/10 | 17.85 | -0.3600 | -1.98% |
| 2025/04/09 | 18.21 | +1.2900 | +7.62% |
| 2025/04/08 | 16.92 | -0.2900 | -1.69% |
| 2025/04/07 | 17.21 | -0.1700 | -0.98% |
| 2025/04/04 | 17.38 | -1.6400 | -8.62% |
| 2025/04/03 | 19.02 | -0.8900 | -4.47% |
| 2025/04/02 | 19.91 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 19.94 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 19.83 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 19.86 | -0.2800 | -1.39% |
| 2025/03/27 | 20.14 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 20.2 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 20.24 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 20.12 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 20.04 | -0.2600 | -1.28% |
| 2025/03/20 | 20.3 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 20.36 | +0.2500 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 20.11 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/17 | 20 | +0.3600 | +1.83% |
| 2025/03/14 | 19.64 | +0.4600 | +2.40% |
| 2025/03/13 | 19.18 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/12 | 19.1 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/11 | 19.09 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/03/10 | 18.94 | -0.3700 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 19.31 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/03/06 | 19.18 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 19.13 | +0.3700 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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