晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

11.89

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/04/15	-	不配息	美元15.81億	美元	34.8600	+0.01	+0.03%	+9.11%	+14.67%	看詳情
I 累積股份 (歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2015/02/27	-	不配息	美元8,826萬	歐元	23.5200	+0.01	+0.04%	+7.40%	+12.59%	看詳情
A 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/04/15	-	不配息	美元7,954萬	美元	30.8700	+0.01	+0.03%	+8.35%	+13.79%	看詳情
I 累積股份 (歐元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/11/28	-	不配息	美元7,298萬	歐元	39.2200	+0.04	+0.10%	+13.88%	+18.49%	看詳情
IX 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/11/30	-	月配	美元3,486萬	美元	15.5600	+0.01	+0.06%	+7.90%	+13.40%	看詳情
A 收益-2 股份 (月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/09/28	-	月配	美元3,065萬	美元	14.3400	+0.00	+0.00%	+7.11%	+12.49%	看詳情
C 累積股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/04/15	-	不配息	美元1,801萬	美元	27.7300	+0.00	+0.00%	+7.48%	+12.72%	看詳情
C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2014/06/27	-	月配	美元1,596萬	南非幣	127.9000	+0.03	+0.02%	+8.29%	+13.96%	看詳情
C 收益-2 股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2012/04/26	-	月配	美元739萬	美元	13.5700	+0.01	+0.07%	+6.30%	+11.50%	看詳情
C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2014/06/27	-	月配	美元79萬	澳幣	11.8900	+0.00	+0.00%	+5.12%	+9.88%	本頁基金
所有級別累計				美元19.88億約台幣629億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.72%	-1.32%	70/108	35%
3個月	+0.01%	+0.04%	79/108	27%
6個月	+2.23%	+3.91%	86/108	20%
1年	+9.88%	+9.82%	63/108	42%
3年	-11.09%	-0.45%	90/108	17%
5年	-8.45%	+6.95%	64/108	41%
10年	-2.05%	+35.34%	31/108	71%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.12%	+4.94%	76/108	30%
2023年	+2.77%	+8.36%	94/108	13%
2022年	-16.59%	-12.59%	76/108	30%
2021年	-4.52%	-0.59%	58/108	46%
2020年	+5.04%	+6.77%	35/108	68%
2019年	+12.11%	+13.90%	35/108	68%
2018年	-6.91%	-2.56%	53/108	51%
2017年	+9.11%	+7.11%	29/108	73%
2016年	+7.15%	+12.29%	29/108	73%
2015年	-8.83%	-1.76%	34/108	69%
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	37/108	66%	-1300.0萬	37/108	66%	-500.0萬	73/108	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3300.0萬	40/108	63%	-2500.0萬	58/108	46%	+800.0萬	10/108	91%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8400.0萬	27/108	75%	-5000.0萬	62/108	43%	+3400.0萬	10/108	91%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.2億	23/108	79%	-8700.0萬	86/108	20%	+1.3億	10/108	91%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.4%，2023年共配息13次，累積配息率為7.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/21	0.0732	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/18	0.0585	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/19	0.0587	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/21	0.072	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/16	0.0704	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/18	0.0639	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/19	0.0661	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/26	0.0607	澳幣
2023年			年度配息率 7.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/19	0.0632	澳幣
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/20	0.0627	澳幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/20	0.0693	澳幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/19	0.0358	澳幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/20	0.06	澳幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/21	0.0711	澳幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/21	0.0716	澳幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/20	0.138	澳幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/19	0.0348	澳幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/20	0.0705	澳幣
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/20	0.075	澳幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/21	0.0605	澳幣
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/20	0.053	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.936

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.43%

(高點11.90 ➔ 低點9.71)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.94%	5.00%
3年	11.17%	8.68%
5年	12.14%	10.12%
10年	9.38%	8.06%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.77%	2.76%	2.75%	2.74%	2.75%	2.74%
經理費率(每年)	最低2.25%~最高2.25% ,2.25
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,最高0.05
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低3%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1077614201
境內境外
境外
成立日期
2014/06/27
基金核准生效日
2014/07/02
總代理基金生效日
2016/04/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元79萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元19.88億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
038-晉達資產管理盧森堡有限公司 /NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
State Street Bank International GmbH

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如:債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品,亦可投資於新興市場主權借貸人發行之債務證券及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品。該等證券得以當地貨幣或硬貨幣(國際交易的主要貨幣)計價。本基金可持有其他可轉讓證券、貨幣市場工具、現金或近似現金、衍生性金融商品、存款及其他基金的單位或股份。本基金可因應有效投資組合管理、避險及/或投資的目的使用衍生性金融商品。