高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

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156.84

美元

+0.52 (0.33%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

Euribor 1-month

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/13	-	月配	美元1,114萬	美元	174.7700	+0.59	+0.34%	+7.19%	+7.45%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/13	-	月配	美元607萬	澳幣	143.9700	+0.48	+0.33%	+4.88%	+5.08%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/13	-	月配	美元468萬	澳幣	159.4300	+0.54	+0.34%	+5.92%	+6.15%	看詳情
X股歐元	2014/12/01	-	不配息	美元364萬	歐元	273.4700	+0.90	+0.33%	+5.49%	+5.69%	看詳情
Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/08/12	-	月配	美元195萬	美元	156.8400	+0.52	+0.33%	+6.17%	+6.40%	本頁基金
X股對沖級別美元	2015/08/13	-	不配息	美元58萬	美元	286.7100	+0.96	+0.34%	+7.17%	+7.43%	看詳情
I股對沖級別美元	2018/03/06	-	不配息	美元1萬	美元	6009.1200	+19.57	+0.33%	+8.28%	+8.58%	看詳情
所有級別累計				美元3.74億約台幣120億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Euribor 1-month

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.72%	-1.29%	382/969	61%
3個月	-0.61%	-1.25%	504/969	48%
6個月	+2.12%	+5.13%	624/969	36%
1年	+6.40%	+13.98%	597/969	38%
3年	-4.03%	+13.45%	508/969	48%
5年	-0.53%	+46.64%	410/969	58%
10年	--	+109.83%	--	--
15年	--	+260.71%	--	--

年度報酬率

參考指標：Euribor 1-month

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.17%	+13.82%	597/969	38%
2023年	+7.32%	+18.27%	540/969	44%
2022年	-15.76%	-16.23%	406/969	58%
2021年	+2.94%	+15.41%	370/969	62%
2020年	+0.92%	+12.81%	380/969	61%
2019年	+5.43%	+22.61%	342/969	65%
2018年	-2.95%	-7.87%	34/969	96%
2017年	+0.63%	+20.04%	194/969	80%
2016年	+3.25%	+7.77%	95/969	90%
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+4200.0萬	334/969	66%	-1400.0萬	666/969	31%	+2800.0萬	252/969	74%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+8000.0萬	451/969	53%	-6400.0萬	658/969	32%	+1600.0萬	289/969	70%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.8億	517/969	47%	-2.0億	627/969	35%	-1800.0萬	453/969	53%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+4.0億	486/969	50%	-3.9億	650/969	33%	+1600.0萬	317/969	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為6.8%，2023年共配息12次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.8%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	0.9	美元
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.9	美元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	0.9	美元
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	0.9	美元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.9	美元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	0.9	美元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.9	美元
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	0.9	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	0.9	美元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.9	美元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.9	美元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.9	美元
2023年			年度配息率 6.9%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	0.9	美元
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	0.9	美元
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/06	0.9	美元
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/07	0.9	美元
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/07	0.9	美元
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/07	0.9	美元
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	0.9	美元
2023/05/01	2023/05/02	2023/05/05	0.9	美元
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/11	0.9	美元
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	0.9	美元
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	0.9	美元
2023/01/02	2023/01/03	2023/01/06	0.9	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9273

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.05%

(高點155.56 ➔ 低點133.70)

2022/04/04~2023/10/27

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.73%	7.45%
3年	8.07%	14.07%
5年	6.92%	15.88%
10年	--	13.02%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.77%	2.78%	2.77%	2.76%	2.78%	2.76%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5
保管費率(每年)	最低0%~最高0.2% ,內含於固定服務費0.20%中
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%