境外
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
146.2
美元
+0.11 (0.08%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Euribor 1-month
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元987萬 | 美元 | 163.8500 | +0.11 | +0.07% | -3.12% | +0.96% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元746萬 | 澳幣 | 133.5200 | +0.10 | +0.07% | -3.74% | -0.99% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/13 | - | 月配 | 美元410萬 | 澳幣 | 148.7800 | +0.12 | +0.08% | -3.33% | +0.09% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 歐元 | 261.8000 | +0.18 | +0.07% | -3.69% | -0.69% | 看詳情 |
| Y股對沖級別美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/08/12 | - | 月配 | 美元172萬 | 美元 | 146.2000 | +0.11 | +0.08% | -3.43% | -0.01% | 本頁基金 |
| X股對沖級別美元 | 2015/08/13 | - | 不配息 | 美元77萬 | 美元 | 276.1500 | +0.19 | +0.07% | -3.14% | +0.99% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2018/03/06 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 5813.9700 | +4.22 | +0.07% | -2.73% | +2.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 146.2 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 146.09 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 145.81 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 146.03 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 146.17 | -0.9200 | -0.63% |
| 2025/05/01 | 147.09 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/04/30 | 146.82 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 146.62 | +0.2400 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 146.38 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 146.32 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 146.02 | +1.0300 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 144.99 | +0.8300 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 144.16 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 144.53 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 144.36 | -0.4200 | -0.29% |
| 2025/04/15 | 144.78 | +0.4400 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 144.34 | +0.9200 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 143.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 143.42 | -1.0600 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 144.48 | +1.8100 | +1.27% |
| 2025/04/08 | 142.67 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 142.93 | -1.3800 | -0.96% |
| 2025/04/04 | 144.31 | -2.5900 | -1.76% |
| 2025/04/03 | 146.9 | -2.5100 | -1.68% |
| 2025/04/02 | 149.41 | -0.8600 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 150.27 | +0.5900 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 149.68 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 149.69 | -0.6500 | -0.43% |
| 2025/03/27 | 150.34 | -0.3000 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 150.64 | -0.6300 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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