高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元

420.72

澳幣

-0.21 (-0.05%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World (NR)

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/11/04	-	月配	美元2.09億	南非幣	5960.5600	-2.71	-0.05%	+20.63%	+26.94%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	月配	美元1.06億	南非幣	5167.5500	-2.57	-0.05%	+19.49%	+25.55%	看詳情
X股美元	2005/03/31	-	不配息	美元6,452萬	美元	920.1200	-0.40	-0.04%	+17.95%	+23.81%	看詳情
I股美元	2005/05/26	-	不配息	美元5,921萬	美元	1230.5600	-0.49	-0.04%	+19.51%	+25.66%	看詳情
P股美元	2005/03/31	-	不配息	美元4,793萬	美元	1013.5000	-0.43	-0.04%	+18.47%	+24.42%	看詳情
Y股美元	2013/08/29	-	不配息	美元2,393萬	美元	559.8800	-0.26	-0.05%	+16.89%	+22.57%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/11/04	-	月配	美元1,981萬	美元	473.2200	-0.21	-0.04%	+17.95%	+23.81%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	月配	美元1,119萬	美元	417.8000	-0.19	-0.05%	+16.91%	+22.59%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/11/04	-	月配	美元875萬	澳幣	420.7200	-0.21	-0.05%	+16.77%	+22.22%	本頁基金
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/23	-	月配	美元458萬	澳幣	372.3100	-0.22	-0.06%	+15.92%	+21.21%	看詳情
X股對沖級別歐元	2010/03/24	-	不配息	美元295萬	歐元	689.9100	-0.28	-0.04%	+16.42%	+21.95%	看詳情
所有級別累計				美元4.16億約台幣132億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.02%	-4.38%	12/93	87%
3個月	+3.67%	-1.50%	15/93	84%
6個月	+6.60%	-1.39%	10/93	89%
1年	+22.22%	+11.96%	23/93	75%
3年	+29.41%	+12.04%	14/93	85%
5年	+54.05%	+20.18%	16/93	83%
10年	+102.68%	+39.11%	13/93	86%
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World (NR)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.77%	+4.89%	23/93	75%
2023年	+13.67%	+10.38%	44/93	53%
2022年	-5.51%	-6.31%	19/93	80%
2021年	+19.65%	+12.02%	16/93	83%
2020年	-0.66%	-6.10%	59/93	37%
2019年	+23.44%	+23.56%	35/93	62%
2018年	-9.22%	-10.34%	39/93	58%
2017年	+12.24%	+19.76%	43/93	54%
2016年	+17.08%	+7.96%	4/93	96%
2015年	-8.04%	-10.68%	37/93	60%
2014年	+9.81%	-6.30%	7/93	92%
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.9億	10/93	89%	-4.4億	21/93	77%	+1.5億	10/93	89%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.9億	21/93	77%	-14.8億	21/93	77%	-1.9億	76/93	18%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.9億	26/93	72%	-26.9億	26/93	72%	+100.0萬	36/93	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+51.2億	21/93	77%	-62.8億	21/93	77%	-11.6億	81/93	13%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.3%，2023年共配息12次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.3%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.45	澳幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/08	0.45	澳幣
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/09	0.45	澳幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.45	澳幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/08	0.45	澳幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.45	澳幣
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	0.45	澳幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/09	0.45	澳幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.45	澳幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.45	澳幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.45	澳幣
2023年			年度配息率 1.6%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	0.45	澳幣
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	0.45	澳幣
2023/10/03	2023/10/04	2023/10/10	0.45	澳幣
2023/09/05	2023/09/06	2023/09/11	0.45	澳幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/08	0.45	澳幣
2023/07/05	2023/07/06	2023/07/11	0.45	澳幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	0.45	澳幣
2023/05/02	2023/05/03	2023/05/08	0.45	澳幣
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/12	0.45	澳幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	0.45	澳幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	0.45	澳幣
2023/01/03	2023/01/04	2023/01/09	0.45	澳幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6692

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.10%

(高點344.29 ➔ 低點285.42)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.97%	10.82%
3年	12.82%	17.66%
5年	16.84%	21.82%
10年	14.80%	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.32%	2.32%	2.32%	2.31%	2.32%	2.32%
經理費率(每年)	最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%