境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金I股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金Y股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金P股美元 (本基金並無保證收益)高盛美國高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益)
404.64
澳幣
+0.86 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2.26億 | 南非幣 | 5761.0600 | +12.43 | +0.22% | -1.50% | +7.68% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1.45億 | 南非幣 | 4967.9100 | +10.56 | +0.21% | -1.69% | +6.49% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元8,035萬 | 美元 | 890.3400 | +1.86 | +0.21% | -2.16% | +4.95% | 看詳情 |
| I股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/05/26 | - | 不配息 | 美元6,319萬 | 美元 | 1197.2100 | +2.55 | +0.21% | -1.79% | +6.52% | 看詳情 |
| Y股美元 (本基金並無保證收益) | 2013/08/29 | - | 不配息 | 美元6,303萬 | 美元 | 539.7600 | +1.11 | +0.21% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2005/03/31 | - | 不配息 | 美元5,082萬 | 美元 | 982.4800 | +2.06 | +0.21% | -2.04% | +5.48% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元2,048萬 | 美元 | 456.1800 | +0.95 | +0.21% | -2.16% | +4.96% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 401.0700 | +0.82 | +0.20% | -2.40% | +3.91% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | - | 月配 | 美元1,010萬 | 澳幣 | 404.6400 | +0.86 | +0.21% | -2.39% | +4.01% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元559萬 | 澳幣 | 356.8500 | +0.75 | +0.21% | -2.60% | +3.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別歐元 (本基金並無保證收益) | 2010/03/24 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 663.2400 | +1.36 | +0.21% | -2.56% | +3.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 404.64 | +0.8600 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 403.78 | +3.9400 | +0.99% |
| 2025/03/28 | 399.84 | -6.6700 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 406.51 | -0.6300 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 407.14 | -2.2300 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 409.37 | -1.1700 | -0.28% |
| 2025/03/24 | 410.54 | +5.0000 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 405.54 | +0.1500 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 405.39 | -1.0800 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 406.47 | +3.1800 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 403.29 | -3.3800 | -0.83% |
| 2025/03/17 | 406.67 | +4.5200 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 402.15 | +5.8500 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 396.3 | -4.3200 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 400.62 | -1.0100 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 401.63 | -6.5200 | -1.60% |
| 2025/03/10 | 408.15 | -9.5300 | -2.28% |
| 2025/03/07 | 417.68 | +1.4700 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 416.21 | -5.9900 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 422.2 | +3.8400 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 418.36 | -6.4900 | -1.53% |
| 2025/03/03 | 424.85 | -4.1900 | -0.98% |
| 2025/02/28 | 429.04 | +6.0400 | +1.43% |
| 2025/02/27 | 423 | -3.3500 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 426.35 | -1.6300 | -0.38% |
| 2025/02/25 | 427.98 | +0.6000 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 427.38 | -1.1500 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 428.53 | -5.1500 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 433.68 | -2.5300 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 436.21 | +3.2700 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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