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境外
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
420.72
澳幣
-0.21 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2013/11/04-月配美元2.09億南非幣5960.5600-2.71-0.05%+20.63%+26.94%看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-月配美元1.06億南非幣5167.5500-2.57-0.05%+19.49%+25.55%看詳情
X股美元2005/03/31-不配息美元6,452萬美元920.1200-0.40-0.04%+17.95%+23.81%看詳情
I股美元2005/05/26-不配息美元5,921萬美元1230.5600-0.49-0.04%+19.51%+25.66%看詳情
P股美元2005/03/31-不配息美元4,793萬美元1013.5000-0.43-0.04%+18.47%+24.42%看詳情
Y股美元2013/08/29-不配息美元2,393萬美元559.8800-0.26-0.05%+16.89%+22.57%看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2013/11/04-月配美元1,981萬美元473.2200-0.21-0.04%+17.95%+23.81%看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-月配美元1,119萬美元417.8000-0.19-0.05%+16.91%+22.59%看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2013/11/04-月配美元875萬澳幣420.7200-0.21-0.05%+16.77%+22.22%本頁基金
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-月配美元458萬澳幣372.3100-0.22-0.06%+15.92%+21.21%看詳情
X股對沖級別歐元2010/03/24-不配息美元295萬歐元689.9100-0.28-0.04%+16.42%+21.95%看詳情
所有級別累計美元4.16億約台幣132億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/19420.72-0.2100-0.05%
2024/11/18420.93+1.7400+0.42%
2024/11/15419.19-4.6300-1.09%
2024/11/14423.82-2.4800-0.58%
2024/11/13426.3-0.2700-0.06%
2024/11/12426.57-1.0400-0.24%
2024/11/11427.61-0.1400-0.03%
2024/11/08427.75+2.8600+0.67%
2024/11/07424.89+2.1700+0.51%
2024/11/06422.72+8.0400+1.94%
2024/11/05414.68+2.6000+0.63%
2024/11/04412.08-1.7700-0.43%
2024/11/01413.85+1.4200+0.34%
2024/10/31412.43-5.6600-1.35%
2024/10/30418.09-1.4700-0.35%
2024/10/29419.56-0.2400-0.06%
2024/10/28419.8+1.2700+0.30%
2024/10/25418.53-2.0900-0.50%
2024/10/24420.62-1.3200-0.31%
2024/10/23421.94-1.1700-0.28%
2024/10/22423.11-0.0900-0.02%
2024/10/21423.2-2.3100-0.54%
2024/10/18425.51+1.7200+0.41%
2024/10/17423.79-0.1300-0.03%
2024/10/16423.92+2.3900+0.57%
2024/10/15421.53-1.5100-0.36%
2024/10/14423.04+3.3500+0.80%
2024/10/11419.69+3.5800+0.86%
2024/10/10416.11-2.1700-0.52%
2024/10/09418.28+3.3800+0.81%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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