高盛全球環境轉型基金X股美元
切換基金級別/幣別
高盛全球環境轉型基金X股美元
高盛全球環境轉型基金Y股美元
高盛全球環境轉型基金X股歐元
高盛全球環境轉型基金I股美元
高盛全球環境轉型基金P股美元
1386.3700
美元
-0.66 (-0.05%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
1085.55
23/05/31
1403.74
24/04/09
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券所組成的多元 化投資組合。特別包括以下這些產業的公司: • 石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣); • 能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。
投資策略
本基金至少三分之二投資於前述標的,可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基 金淨資產之 10%。本基金採主動式管理,以依系統性的投資流程而獲得良好評分的公司為目標,同 時保持對指數偏離之上限。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於 MSCI World Energy 10/40 (NR)指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2001/04/27
基金組別
全球能源類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5103.00萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.30 %
2021年
2.29 %
2020年
2.29 %
2019年
2.30 %
2018年
2.30 %
詳情
經理費率(每年)
最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)
最低0%~最高0.25% ,內含於固定服務費0.25%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.32% | +5.15% | +9.70% | +5.08% | +22.22% | +69.85% | +36.54% | -3.98% | +36.79% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | -1.84% | +10.66% | +10.64% | +10.73% | +18.31% | +96.70% | +83.25% | +44.06% | +202.72% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.55% | +40.00% | +30.60% | -33.55% | +3.89% | -17.62% | +4.37% | +20.92% | -21.02% | -15.78% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | +0.37% | +59.39% | +53.04% | -33.27% | +9.58% | -19.54% | -1.99% | +28.07% | -21.86% | -7.36% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1386.37000 | -0.6600 | -0.05% |
| 2024/05/15 | 1387.03000 | 0.7800 | +0.06% |
| 2024/05/14 | 1386.25000 | -0.0200 | 0.00% |
| 2024/05/13 | 1386.27000 | 0.4700 | +0.03% |
| 2024/05/10 | 1385.80000 | 5.6900 | +0.41% |
| 2024/05/09 | 1380.11000 | 8.7400 | +0.64% |
| 2024/05/08 | 1371.37000 | -3.3800 | -0.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/05高點
2020/03低點
10個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
最大跌幅-62.21%
(高點1023.75 ➔ 低點386.90)
(2019/05/21~2020/03/18)
全球能源類股ETF (XLE)
2019/07高點
2020/03低點
8個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
最大跌幅-60.95%
(高點52.20 ➔ 低點20.39)
(2019/07/12~2020/03/18)
過去10年
本基金
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-75.07%
(高點1551.96 ➔ 低點386.90)
(2014/06/23~2020/03/18)
全球能源類股ETF (XLE)
2014/06高點
2020/03低點
70個月下跌
2022/03回原高點
24個月回本
最大跌幅-71.26%
(高點70.95 ➔ 低點20.39)
(2014/06/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.28% | 23.93% | 32.50% | 26.49% |
| 全球能源類股ETF (XLE) | 15.49% | 27.77% | 37.60% | 30.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛能源基金過去1年的標準差比全球能源類股ETF (XLE)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
