1638.47
美元
-12.13 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Energy 10/40 (NR)
參考ETF
全球能源類股ETF (XLE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 美元 | 1638.4700 | -12.13 | -0.73% | +16.72% | +16.53% | 本頁基金 |
| P股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元850萬 | 美元 | 1851.7200 | -13.68 | -0.73% | +17.26% | +17.09% | 看詳情 |
| X股歐元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元332萬 | 歐元 | 1155.4600 | -7.02 | -0.60% | +2.81% | +3.81% | 看詳情 |
| I股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元127萬 | 美元 | 2265.0100 | -16.67 | -0.73% | +18.38% | +18.25% | 看詳情 |
| Y股美元 | 1997/11/20 | - | 不配息 | 美元101萬 | 美元 | 291.7700 | -2.17 | -0.74% | +15.58% | +15.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,307萬約台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1638.47 | -12.1300 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 1650.6 | -6.6200 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 1657.22 | +9.1300 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 1648.09 | -1.9400 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 1650.03 | +9.4600 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 1640.57 | +22.5900 | +1.40% |
| 2025/12/09 | 1617.98 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 1617.81 | -9.8400 | -0.60% |
| 2025/12/05 | 1627.65 | -1.6800 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 1629.33 | -0.2700 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 1629.6 | +9.9300 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 1619.67 | -3.1800 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 1622.85 | -10.4500 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 1633.3 | +12.3300 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 1620.97 | +17.7900 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 1603.18 | +16.8100 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 1586.37 | +9.3500 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 1577.02 | +10.2700 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 1566.75 | -5.2400 | -0.33% |
| 2025/11/19 | 1571.99 | -1.3200 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 1573.31 | -20.4200 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 1593.73 | -12.4400 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 1606.17 | -7.3200 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 1613.49 | -11.0700 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 1624.56 | +12.0000 | +0.74% |
| 2025/11/11 | 1612.56 | +13.5200 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 1599.04 | +4.4700 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 1594.57 | +10.9400 | +0.69% |
| 2025/11/06 | 1583.63 | -2.6400 | -0.17% |
| 2025/11/05 | 1586.27 | +3.2200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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