高盛新興市場增強股票基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
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高盛新興市場增強股票基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
高盛新興市場增強股票基金Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
高盛新興市場增強股票基金P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2000.0400
美元
+24.14 (1.22%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
1658.86
23/10/26
2000.04
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於由任何在拉丁美洲(包含加勒比海)、亞洲(不包括日本)、東歐、中東和非洲之新興 國家設立、掛牌或交易;或其大部分收入或利潤來自該等新興市場之公司發行之股票及/或其他可轉讓有 價證券(包含優先股)所組成之多元投資組合。
投資策略
藉由投資於指標(MSCI Emerging Markets (NR))所包含公司之股票,本基金旨尋求與指標相符之風險及 報酬概況。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/07/04
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 14.30億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.10 %
2021年
1.09 %
2020年
1.09 %
2019年
1.10 %
2018年
2.40 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.85%~最高0.85% ,0.85
保管費率(每年)
最低0%~最高0.2% ,內含於固定服務費0.20%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.08% | +8.31% | +11.86% | +9.56% | +12.35% | -14.95% | +24.22% | -2.93% | +12.83% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.30% | -20.21% | -3.78% | +16.32% | +16.98% | -12.12% | +18.06% | +29.18% | -29.76% | -10.96% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2000.04000 | 24.1400 | +1.22% |
| 2024/05/15 | 1975.90000 | 11.2200 | +0.57% |
| 2024/05/14 | 1964.68000 | -0.9400 | -0.05% |
| 2024/05/13 | 1965.62000 | 16.1500 | +0.83% |
| 2024/05/10 | 1949.47000 | 19.4200 | +1.01% |
| 2024/05/09 | 1930.05000 | -2.4600 | -0.13% |
| 2024/05/08 | 1932.51000 | -3.4800 | -0.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-39.26%
(高點2529.98 ➔ 低點1536.75)
(2021/02/17~2022/10/24)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2021/01回原高點
60個月回本
最大跌幅-55.61%
(高點2316.82 ➔ 低點1028.39)
(2014/09/03~2016/01/21)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.90% | 15.94% | 18.89% | 20.95% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛新興市場增強股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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