境外
高盛新興市場增強股票基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2181.97
美元
+12.29 (0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2444.0200 | +13.81 | +0.57% | +10.15% | +11.27% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2181.9700 | +12.29 | +0.57% | +9.95% | +10.73% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 194.6100 | +1.09 | +0.56% | +9.52% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2181.97 | +12.2900 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 2169.68 | -2.7600 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 2172.44 | -6.3300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 2178.77 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2178.38 | -6.0700 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 2184.45 | +23.4300 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 2161.02 | -0.0400 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 2161.06 | +44.1900 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 2116.87 | +8.5000 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 2108.37 | -3.9600 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 2112.33 | -2.5700 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 2114.9 | -6.3800 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 2121.28 | +9.0000 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 2112.28 | +56.8900 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 2055.39 | +1.0900 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 2054.3 | +3.5300 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 2050.77 | +9.0200 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 2041.75 | -3.2800 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 2045.03 | -2.7700 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 2047.8 | +42.5800 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 2005.22 | +19.3200 | +0.97% |
| 2025/04/17 | 1985.9 | +16.0200 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 1969.88 | -23.7900 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 1993.67 | +15.3900 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 1978.28 | +36.0700 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 1942.21 | +35.6400 | +1.87% |
| 2025/04/10 | 1906.57 | +66.2700 | +3.60% |
| 2025/04/09 | 1840.3 | -47.7700 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 1888.07 | +15.3800 | +0.82% |
| 2025/04/07 | 1872.69 | -82.6900 | -4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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