境外
高盛新興市場增強股票基金X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
2294.97
美元
+1.64 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets (NR)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/05 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 2572.2500 | +1.86 | +0.07% | +15.93% | +12.03% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 1994/07/04 | - | 不配息 | 美元670萬 | 美元 | 2294.9700 | +1.64 | +0.07% | +15.64% | +11.49% | 本頁基金 |
| Y股美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元20萬 | 美元 | 204.4000 | +0.14 | +0.07% | +15.03% | +10.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.46億約台幣330億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2294.97 | +1.6400 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 2293.33 | -3.1100 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 2296.44 | +4.2100 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 2292.23 | -2.8700 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 2295.1 | -17.0000 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 2312.1 | +20.5500 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 2291.55 | -2.8400 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 2294.39 | +15.1600 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 2279.23 | -11.0800 | -0.48% |
| 2025/06/27 | 2290.31 | +3.1800 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 2287.13 | +8.9600 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 2278.17 | +15.8200 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 2262.35 | +57.2700 | +2.60% |
| 2025/06/23 | 2205.08 | +23.1100 | +1.06% |
| 2025/05/21 | 2181.97 | +12.2900 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 2169.68 | -2.7600 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 2172.44 | -6.3300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 2178.77 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2178.38 | -6.0700 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 2184.45 | +23.4300 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 2161.02 | -0.0400 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 2161.06 | +44.1900 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 2116.87 | +8.5000 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 2108.37 | -3.9600 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 2112.33 | -2.5700 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 2114.9 | -6.3800 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 2121.28 | +9.0000 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 2112.28 | +56.8900 | +2.77% |
| 2025/04/30 | 2055.39 | +1.0900 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 2054.3 | +3.5300 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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