高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛亞洲收益基金P股美元高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛亞洲收益基金X股美元

高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

143.45

美元

+0.71 (0.50%)

最新淨值(2024/12/24)

參考指標

MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
P股美元	2001/10/12	-	不配息	美元3,859萬	美元	1301.4700	+6.45	+0.50%	+17.16%	+20.77%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/11/05	-	月配	美元1,980萬	美元	146.3100	+0.73	+0.50%	+16.58%	+20.16%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/11/05	-	月配	美元585萬	澳幣	150.6000	+0.78	+0.52%	+19.28%	+22.14%	看詳情
X股美元	2001/10/12	-	不配息	美元575萬	美元	1162.4300	+5.75	+0.50%	+16.59%	+20.18%	看詳情
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/10/29	-	月配	美元120萬	美元	143.4500	+0.71	+0.50%	+15.44%	+18.97%	本頁基金
所有級別累計				美元1.09億約台幣35.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.11%	-0.11%	63/88	28%
3個月	-6.00%	-7.64%	47/88	47%
6個月	-0.32%	+2.34%	55/88	38%
1年	+18.97%	+12.92%	17/88	81%
3年	-15.51%	-7.16%	62/88	30%
5年	-5.44%	+8.06%	75/88	15%
10年	--	+43.43%	--	--
15年	--	+73.01%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.44%	+10.90%	16/88	82%
2023年	+6.72%	+4.82%	11/88	88%
2022年	-32.01%	-20.35%	81/88	8%
2021年	-5.27%	-5.71%	52/88	41%
2020年	+18.29%	+23.36%	49/88	44%
2019年	+16.97%	+17.92%	63/88	28%
2018年	-11.96%	-15.04%	9/88	90%
2017年	+27.78%	+41.77%	59/88	33%
2016年	+0.69%	+4.69%	53/88	40%
2015年	--	-10.31%	--	--
2014年	--	+2.85%	--	--
2013年	--	+1.52%	--	--
2012年	--	+23.61%	--	--
2011年	--	-20.17%	--	--
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.5億	1/88	100%	-1.7億	27/88	69%	-2100.0萬	43/88	51%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+4.3億	6/88	93%	-4.8億	27/88	69%	-5800.0萬	55/88	38%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+8.3億	22/88	75%	-9.4億	27/88	69%	-1.1億	59/88	33%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+10.7億	27/88	69%	-14.7億	28/88	68%	-4.0億	49/88	44%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為4%，2023年共配息12次，累積配息率為13.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.0%
2024/12/02	2024/12/03	2024/12/06	0.46	美元
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.46	美元
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/07	0.46	美元
2024/09/03	2024/09/04	2024/09/09	0.46	美元
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.46	美元
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/08	0.46	美元
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.46	美元
2024/05/02	2024/05/03	2024/05/08	0.46	美元
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/09	0.46	美元
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.46	美元
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.46	美元
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.46	美元
2023年			年度配息率 13.2%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	1.48	美元
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	1.48	美元
2023/10/03	2023/10/04	2023/10/10	1.48	美元
2023/09/05	2023/09/06	2023/09/11	1.48	美元
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/07	1.48	美元
2023/07/05	2023/07/06	2023/07/11	1.48	美元
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	1.48	美元
2023/05/02	2023/05/03	2023/05/08	1.48	美元
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/12	1.48	美元
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	1.48	美元
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	1.48	美元
2023/01/03	2023/01/04	2023/01/09	1.48	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8706

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-33.63%

(高點155.61 ➔ 低點103.28)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.89%	14.87%
3年	17.84%	18.85%
5年	18.88%	19.72%
10年	--	17.98%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
經理費率(每年)	最低2%~最高2% ,2
保管費率(每年)	最低0%~最高0.35% ,內含於固定服務費0.35%中
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1273034956
境內境外
境外
成立日期
2015/10/29
基金核准生效日
2015/10/22
總代理基金生效日
2015/10/22
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元120萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元1.09億 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxem

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金採主動式管理並且依據基本面分析將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區(日本、澳洲除外)設立、掛牌或交易之公司所發行之股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合,以尋求達成其投資目標同時保持對指數偏離之上限。故其投資將重大偏離指數。