203.94
美元
+2.05 (1.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,824萬 | 美元 | 1953.3300 | +19.79 | +1.02% | +10.84% | +51.93% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,751萬 | 美元 | 210.2600 | +2.12 | +1.02% | +10.80% | +49.35% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元806萬 | 美元 | 1735.3200 | +17.51 | +1.02% | +10.80% | +51.18% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 216.2500 | +1.19 | +0.55% | +10.72% | +49.50% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 203.9400 | +2.05 | +1.02% | +10.73% | +47.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣35.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 203.94 | +2.0500 | +1.02% |
| 2026/01/23 | 201.89 | +1.6600 | +0.83% |
| 2026/01/22 | 200.23 | +1.6900 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 198.54 | +1.0500 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 197.49 | +0.3900 | +0.20% |
| 2026/01/19 | 197.1 | +1.1800 | +0.60% |
| 2026/01/16 | 195.92 | +1.0900 | +0.56% |
| 2026/01/15 | 194.83 | +1.7600 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 193.07 | +0.4100 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 192.66 | +0.5600 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 192.1 | +1.3600 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 190.74 | +1.9500 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 188.79 | -1.4200 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 190.21 | -0.6300 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 190.84 | +2.8600 | +1.52% |
| 2026/01/05 | 187.98 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 188.02 | +3.3900 | +1.84% |
| 2025/12/31 | 184.63 | -0.7800 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 185.41 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 185.1 | +1.3800 | +0.75% |
| 2025/12/24 | 183.72 | +1.0600 | +0.58% |
| 2025/12/23 | 182.66 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 182.77 | +1.2300 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 181.54 | +1.6400 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 179.9 | -0.6100 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 180.51 | +1.1500 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 179.36 | -2.7100 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 182.07 | -1.1800 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 183.25 | +0.8600 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 182.39 | -0.6300 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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