180.51
美元
+1.15 (0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元4,764萬 | 美元 | 1721.8900 | +11.00 | +0.64% | +33.58% | +31.14% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元1,778萬 | 美元 | 185.9000 | +1.19 | +0.64% | +32.22% | +29.78% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 1530.5100 | +9.75 | +0.64% | +32.95% | +30.49% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元511萬 | 澳幣 | 192.3700 | +1.54 | +0.81% | +32.38% | +30.86% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) | 2001/10/12 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 180.5100 | +1.15 | +0.64% | +30.97% | +28.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.13億約台幣35.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 180.51 | +1.1500 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 179.36 | -2.7100 | -1.49% |
| 2025/12/15 | 182.07 | -1.1800 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 183.25 | +0.8600 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 182.39 | -0.6300 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 183.02 | +1.2700 | +0.70% |
| 2025/12/09 | 181.75 | -0.5800 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 182.33 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 183.24 | +2.3500 | +1.30% |
| 2025/12/04 | 180.89 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 181.15 | -0.3300 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 181.48 | -0.4400 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 181.92 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 182.04 | +0.8200 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 181.22 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 180.95 | +1.8500 | +1.03% |
| 2025/11/25 | 179.1 | +1.5800 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 177.52 | +2.6000 | +1.49% |
| 2025/11/21 | 174.92 | -5.1300 | -2.85% |
| 2025/11/20 | 180.05 | +0.8900 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 179.16 | +0.8800 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 178.28 | -4.5300 | -2.48% |
| 2025/11/17 | 182.81 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/11/14 | 182.64 | -1.7900 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 184.43 | +0.7100 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 183.72 | +0.5100 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 183.21 | -0.8900 | -0.48% |
| 2025/11/10 | 184.1 | +1.8200 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 182.28 | -2.1800 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 184.46 | +1.5100 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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