境外
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
143.45
美元
+0.71 (0.50%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,859萬 | 美元 | 1301.4700 | +6.45 | +0.50% | +17.16% | +19.32% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,980萬 | 美元 | 146.3100 | +0.73 | +0.50% | +16.58% | +18.72% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 150.6000 | +0.78 | +0.52% | +19.28% | +21.11% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元575萬 | 美元 | 1162.4300 | +5.75 | +0.50% | +16.59% | +18.74% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 143.4500 | +0.71 | +0.50% | +15.44% | +17.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣35.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 143.45 | +0.7100 | +0.50% |
| 2024/12/23 | 142.74 | +1.2300 | +0.87% |
| 2024/12/20 | 141.51 | -1.3500 | -0.94% |
| 2024/12/19 | 142.86 | -1.9000 | -1.31% |
| 2024/12/18 | 144.76 | +1.4900 | +1.04% |
| 2024/12/17 | 143.27 | -1.2300 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 144.5 | -0.7000 | -0.48% |
| 2024/12/13 | 145.2 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/12/12 | 144.99 | -0.8900 | -0.61% |
| 2024/12/11 | 145.88 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/12/10 | 146.06 | -2.8700 | -1.93% |
| 2024/12/09 | 148.93 | +2.5300 | +1.73% |
| 2024/12/06 | 146.4 | +0.5500 | +0.38% |
| 2024/12/05 | 145.85 | +0.4600 | +0.32% |
| 2024/12/04 | 145.39 | +0.8900 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 144.5 | -0.2500 | -0.17% |
| 2024/12/02 | 144.75 | +2.6700 | +1.88% |
| 2024/11/29 | 142.08 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/28 | 142.02 | -1.4400 | -1.00% |
| 2024/11/27 | 143.46 | -0.6000 | -0.42% |
| 2024/11/26 | 144.06 | -0.9900 | -0.68% |
| 2024/11/25 | 145.05 | +0.2000 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 144.85 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 144.75 | -0.2200 | -0.15% |
| 2024/11/20 | 144.97 | +0.2000 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 144.77 | +1.3300 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 143.44 | -0.4700 | -0.33% |
| 2024/11/15 | 143.91 | -1.5600 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 145.47 | -0.9700 | -0.66% |
| 2024/11/13 | 146.44 | -1.5800 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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