境外
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
159.2
美元
-0.20 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,494萬 | 美元 | 1488.9300 | -1.88 | -0.13% | +15.51% | +12.43% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,586萬 | 美元 | 163.2400 | -0.20 | -0.12% | +14.87% | +11.54% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 1326.3100 | -1.70 | -0.13% | +15.21% | +11.88% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元444萬 | 澳幣 | 164.1400 | -0.10 | -0.06% | +11.76% | +8.91% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元97萬 | 美元 | 159.2000 | -0.20 | -0.13% | +14.28% | +10.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,266萬約台幣29.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 159.2 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 159.4 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 158.96 | +0.6900 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 158.27 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 157.8 | -1.1100 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 158.91 | +1.3200 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 157.59 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 157.3 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 157.51 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 157.79 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 157.5 | +1.6000 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 155.9 | +3.2900 | +2.16% |
| 2025/06/23 | 152.61 | +4.8400 | +3.28% |
| 2025/05/21 | 147.77 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 147.07 | +0.5700 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 146.5 | -0.4900 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 146.99 | +0.3600 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 146.63 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 147 | +1.8700 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 145.13 | -0.5900 | -0.40% |
| 2025/05/12 | 145.72 | +2.5300 | +1.77% |
| 2025/05/09 | 143.19 | +1.0100 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 142.18 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 142.23 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 142.43 | +0.4100 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 142.02 | +4.7100 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 137.31 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 137.44 | +0.7000 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 136.74 | +0.8100 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 135.93 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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