境外
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
132.77
美元
+1.30 (0.99%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Ex-Japan (NR)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元3,631萬 | 美元 | 1226.1000 | +12.02 | +0.99% | -4.88% | +8.63% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元1,927萬 | 美元 | 135.8200 | +1.33 | +0.99% | -5.01% | +8.09% | 看詳情 |
| X股美元 (本基金並無保證收益) | 2001/10/12 | - | 不配息 | 美元533萬 | 美元 | 1093.4600 | +10.71 | +0.99% | -5.01% | +8.10% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/05 | - | 月配 | 美元483萬 | 澳幣 | 138.9900 | +1.46 | +1.06% | -5.96% | +6.92% | 看詳情 |
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/29 | - | 月配 | 美元92萬 | 美元 | 132.7700 | +1.30 | +0.99% | -5.28% | +7.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,813萬約台幣32.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 132.77 | +1.3000 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 131.47 | +2.0400 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 129.43 | +3.3100 | +2.62% |
| 2025/04/10 | 126.12 | +4.6400 | +3.82% |
| 2025/04/09 | 121.48 | -3.6600 | -2.92% |
| 2025/04/08 | 125.14 | -0.6600 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 125.8 | -12.2800 | -8.89% |
| 2025/04/02 | 138.08 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 137.76 | +1.5000 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 136.26 | -2.3900 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 138.65 | -2.1400 | -1.52% |
| 2025/03/27 | 140.79 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 140.68 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 141.04 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 141.42 | +0.4500 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 140.97 | -1.3000 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 142.27 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 142.46 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 142.81 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 142.73 | +2.0700 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 140.66 | +1.5800 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 139.08 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 139.3 | +0.7200 | +0.52% |
| 2025/03/11 | 138.58 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 138.19 | -3.5700 | -2.52% |
| 2025/03/07 | 141.76 | -0.6600 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 142.42 | +0.7700 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 141.65 | +3.4700 | +2.51% |
| 2025/03/04 | 138.18 | -0.3000 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 138.48 | -2.8500 | -2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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