境外
高盛大中華股票基金I股美元
15332.94
美元
+68.08 (0.45%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元4,494萬 | 美元 | 1260.4800 | +5.56 | +0.44% | +21.61% | +26.15% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,874萬 | 美元 | 1127.2700 | +4.95 | +0.44% | +21.01% | +25.50% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,544萬 | 美元 | 15332.9400 | +68.08 | +0.45% | +22.84% | +27.45% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元78萬 | 美元 | 351.6100 | +1.54 | +0.44% | +19.89% | +24.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣49.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.15% | +7.06% | 65/86 | 24% |
| 3個月 | -1.98% | -0.45% | 73/86 | 15% |
| 6個月 | +6.76% | +17.32% | 27/86 | 69% |
| 1年 | +27.45% | +11.25% | 7/86 | 92% |
| 3年 | -24.94% | -18.96% | 44/86 | 49% |
| 5年 | -- | -31.21% | -- | -- |
| 10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.84% | +7.58% | 9/86 | 90% |
| 2023年 | -3.11% | -2.34% | 12/86 | 86% |
| 2022年 | -37.47% | -24.51% | 70/86 | 19% |
| 2021年 | -6.70% | -42.87% | 33/86 | 62% |
| 2020年 | -- | +54.24% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.18% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +4500.0萬 | 32/86 | 63% | -6400.0萬 | 42/86 | 51% | -1900.0萬 | 48/86 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3.0億 | 26/86 | 70% | -2.9億 | 29/86 | 66% | +1000.0萬 | 21/86 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4.2億 | 24/86 | 72% | -5.1億 | 27/86 | 69% | -8800.0萬 | 53/86 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8.1億 | 30/86 | 65% | -9.8億 | 21/86 | 76% | -1.7億 | 64/86 | 26% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9102
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-42.41%
(高點16906.22 ➔ 低點9737.11)
2022/03/22~2022/10/31
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 33.59% | 47.45% |
| 3年 | 32.41% | 44.85% |
| 5年 | -- | 40.54% |
| 10年 | -- | 34.00% |
| 15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% |
| 經理費率(每年) | 最低0.60000%~最高0.60000% ,0.60000 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.00000%~最高0.25000% ,內含於固定服務費0.25%中 | |||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00000%~最高2.00000% ,2.00000
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛大中華股票基金I股美元
- ISIN CodeLU0303706609
- 境內境外境外
- 成立日期2009/04/02
- 基金核准生效日2020/12/15
- 總代理基金生效日2020/12/15
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模美元1,544萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元1.53億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
本基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和 國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換 債券,前者最高可達子基金淨資產之 10%)所組成的多元化投資組合。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
