境外
高盛大中華股票基金I股美元
24134.02
美元
+113.28 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元8,222萬 | 美元 | 1961.5900 | +9.05 | +0.46% | +10.94% | +60.25% | 看詳情 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,937萬 | 美元 | 1744.9200 | +7.97 | +0.46% | +10.90% | +59.46% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元2,844萬 | 美元 | 24134.0200 | +113.28 | +0.47% | +11.02% | +61.94% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 538.3400 | +2.41 | +0.45% | +10.82% | +57.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.62億約台幣81.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24134.02 | +113.2800 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 24020.74 | +94.9900 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 23925.75 | +432.3300 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 23493.42 | +233.2500 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 23260.17 | -206.2400 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 23466.41 | +32.4300 | +0.14% |
| 2026/01/16 | 23433.98 | -212.9500 | -0.90% |
| 2026/01/15 | 23646.93 | +178.3900 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 23468.54 | +138.0600 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 23330.48 | +99.5000 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 23230.98 | +546.8800 | +2.41% |
| 2026/01/09 | 22684.1 | +166.2000 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 22517.9 | -45.7400 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 22563.64 | -274.0500 | -1.20% |
| 2026/01/06 | 22837.69 | +345.8300 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 22491.86 | +163.3900 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 22328.47 | +590.7600 | +2.72% |
| 2025/12/31 | 21737.71 | -97.6500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 21835.36 | +95.0300 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 21740.33 | -101.3300 | -0.46% |
| 2025/12/24 | 21841.66 | +166.5400 | +0.77% |
| 2025/12/23 | 21675.12 | -91.1000 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 21766.22 | +244.2600 | +1.13% |
| 2025/12/19 | 21521.96 | +268.5700 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 21253.39 | -192.6700 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 21446.06 | +260.6400 | +1.23% |
| 2025/12/16 | 21185.42 | -323.9100 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 21509.33 | -364.9500 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 21874.28 | +126.9700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 21747.31 | -237.5200 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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