境外
高盛大中華股票基金I股美元
21509.33
美元
-364.95 (-1.67%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元9,869萬 | 美元 | 1750.3300 | -29.85 | -1.68% | +41.94% | +38.69% | 看詳情 |
| X股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元5,470萬 | 美元 | 1557.8800 | -26.64 | -1.68% | +41.28% | +38.01% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元4,045萬 | 美元 | 21509.3300 | -364.95 | -1.67% | +43.37% | +40.13% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 1999/08/30 | - | 不配息 | 美元469萬 | 美元 | 481.1900 | -8.26 | -1.69% | +39.93% | +36.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 21509.33 | -364.9500 | -1.67% |
| 2025/12/12 | 21874.28 | +126.9700 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 21747.31 | -237.5200 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 21984.83 | +149.1500 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 21835.68 | -130.6200 | -0.59% |
| 2025/12/08 | 21966.3 | +9.4300 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 21956.87 | +317.3600 | +1.47% |
| 2025/12/04 | 21639.51 | +38.6300 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 21600.88 | -126.5200 | -0.58% |
| 2025/12/02 | 21727.4 | -86.6000 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 21814 | +89.6100 | +0.41% |
| 2025/11/28 | 21724.39 | +125.5000 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 21598.89 | +1.6500 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 21597.24 | +160.3500 | +0.75% |
| 2025/11/25 | 21436.89 | +312.6800 | +1.48% |
| 2025/11/24 | 21124.21 | +481.5100 | +2.33% |
| 2025/11/21 | 20642.7 | -844.6300 | -3.93% |
| 2025/11/20 | 21487.33 | +107.2900 | +0.50% |
| 2025/11/19 | 21380.04 | -36.5100 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 21416.55 | -578.5500 | -2.63% |
| 2025/11/17 | 21995.1 | -99.7500 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 22094.85 | -539.5600 | -2.38% |
| 2025/11/13 | 22634.41 | +222.8700 | +0.99% |
| 2025/11/12 | 22411.54 | -212.3600 | -0.94% |
| 2025/11/11 | 22623.9 | -31.9100 | -0.14% |
| 2025/11/10 | 22655.81 | +551.8900 | +2.50% |
| 2025/11/07 | 22103.92 | -468.0500 | -2.07% |
| 2025/11/06 | 22571.97 | +155.0500 | +0.69% |
| 2025/11/05 | 22416.92 | +64.4200 | +0.29% |
| 2025/11/04 | 22352.5 | -443.4600 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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