境外
高盛大中華股票基金I股美元
17808.92
美元
+11.26 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1455.7700 | +0.88 | +0.06% | +18.06% | +19.92% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1298.4200 | +0.77 | +0.06% | +17.75% | +19.33% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 17808.9200 | +11.26 | +0.06% | +18.70% | +21.17% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 402.7900 | +0.23 | +0.06% | +17.13% | +18.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17808.92 | +11.2600 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 17797.66 | +16.1500 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 17781.51 | +175.7000 | +1.00% |
| 2025/07/07 | 17605.81 | +1.9900 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 17603.82 | -139.9900 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 17743.81 | +202.1300 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 17541.68 | -15.5500 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 17557.23 | -41.3200 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 17598.55 | +55.2300 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 17543.32 | +7.8400 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 17535.48 | +287.8700 | +1.67% |
| 2025/06/24 | 17247.61 | +478.1200 | +2.85% |
| 2025/06/23 | 16769.49 | +517.1600 | +3.18% |
| 2025/05/21 | 16252.33 | +174.7500 | +1.09% |
| 2025/05/20 | 16077.58 | +101.1700 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 15976.41 | -104.1800 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 16080.59 | +14.2500 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 16066.34 | -212.2700 | -1.30% |
| 2025/05/14 | 16278.61 | +299.3900 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 15979.22 | -143.8500 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 16123.07 | +563.5800 | +3.62% |
| 2025/05/09 | 15559.49 | +135.2200 | +0.88% |
| 2025/05/08 | 15424.27 | +113.6100 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 15310.66 | -185.4100 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 15496.07 | +184.8500 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 15311.22 | +811.5800 | +5.60% |
| 2025/04/30 | 14499.64 | -14.2800 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 14513.92 | +108.5400 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 14405.38 | +93.3500 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 14312.03 | +27.7700 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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