境外
高盛大中華股票基金I股美元
14095.59
美元
+33.51 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元4,002萬 | 美元 | 1031.4000 | +2.41 | +0.23% | -6.47% | +8.77% | 看詳情 |
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,747萬 | 美元 | 1155.0500 | +2.71 | +0.24% | -6.33% | +9.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,521萬 | 美元 | 14095.5900 | +33.51 | +0.24% | -6.05% | +10.44% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 320.7000 | +0.75 | +0.23% | -6.74% | +7.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣49.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 14095.59 | +33.5100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 14062.08 | +524.5500 | +3.87% |
| 2025/04/11 | 13537.53 | +418.6900 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 13118.84 | +528.6300 | +4.20% |
| 2025/04/09 | 12590.21 | -499.6800 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 13089.89 | -50.3800 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 13140.27 | -2257.9200 | -14.66% |
| 2025/04/02 | 15398.19 | +42.2700 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 15355.92 | +171.5700 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 15184.35 | -352.2200 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 15536.57 | -447.1400 | -2.80% |
| 2025/03/27 | 15983.71 | +145.9100 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 15837.8 | -8.7900 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 15846.59 | -131.5600 | -0.82% |
| 2025/03/24 | 15978.15 | +58.6100 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 15919.54 | -331.4100 | -2.04% |
| 2025/03/20 | 16250.95 | -363.4800 | -2.19% |
| 2025/03/19 | 16614.43 | -251.2900 | -1.49% |
| 2025/03/18 | 16865.72 | +4.0600 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 16861.66 | +288.2500 | +1.74% |
| 2025/03/14 | 16573.41 | +440.6300 | +2.73% |
| 2025/03/13 | 16132.78 | -67.8300 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 16200.61 | +19.2400 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 16181.37 | +134.2100 | +0.84% |
| 2025/03/10 | 16047.16 | -642.1300 | -3.85% |
| 2025/03/07 | 16689.29 | -66.5500 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 16755.84 | +497.7200 | +3.06% |
| 2025/03/05 | 16258.12 | +677.6600 | +4.35% |
| 2025/03/04 | 15580.46 | -0.4400 | 0.00% |
| 2025/03/03 | 15580.9 | -531.9900 | -3.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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