境外
高盛大中華股票基金I股美元
15332.94
美元
+68.08 (0.45%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元4,494萬 | 美元 | 1260.4800 | +5.56 | +0.44% | +21.61% | +24.59% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,874萬 | 美元 | 1127.2700 | +4.95 | +0.44% | +21.01% | +23.96% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,544萬 | 美元 | 15332.9400 | +68.08 | +0.45% | +22.84% | +25.86% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元78萬 | 美元 | 351.6100 | +1.54 | +0.44% | +19.89% | +22.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.53億約台幣49.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 15332.94 | +68.0800 | +0.45% |
| 2024/12/23 | 15264.86 | +89.2200 | +0.59% |
| 2024/12/20 | 15175.64 | -78.5700 | -0.52% |
| 2024/12/19 | 15254.21 | -150.7600 | -0.98% |
| 2024/12/18 | 15404.97 | +94.4300 | +0.62% |
| 2024/12/17 | 15310.54 | -38.4900 | -0.25% |
| 2024/12/16 | 15349.03 | -273.7600 | -1.75% |
| 2024/12/13 | 15622.79 | -159.8700 | -1.01% |
| 2024/12/12 | 15782.66 | +78.6300 | +0.50% |
| 2024/12/11 | 15704.03 | -118.7500 | -0.75% |
| 2024/12/10 | 15822.78 | -686.9300 | -4.16% |
| 2024/12/09 | 16509.71 | +810.1500 | +5.16% |
| 2024/12/06 | 15699.56 | +149.2000 | +0.96% |
| 2024/12/05 | 15550.36 | +72.6700 | +0.47% |
| 2024/12/04 | 15477.69 | -28.3200 | -0.18% |
| 2024/12/03 | 15506.01 | +145.2800 | +0.95% |
| 2024/12/02 | 15360.73 | +370.1900 | +2.47% |
| 2024/11/29 | 14990.54 | +91.6200 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 14898.92 | -143.9400 | -0.96% |
| 2024/11/27 | 15042.86 | +178.7600 | +1.20% |
| 2024/11/26 | 14864.1 | -64.6600 | -0.43% |
| 2024/11/25 | 14928.76 | -35.0100 | -0.23% |
| 2024/11/22 | 14963.77 | -238.2900 | -1.57% |
| 2024/11/21 | 15202.06 | -114.8600 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 15316.92 | +94.2500 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 15222.67 | +89.0000 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 15133.67 | +31.9700 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 15101.7 | -209.4000 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 15311.1 | -126.8300 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 15437.93 | -133.5700 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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