境外
高盛大中華股票基金I股美元
16252.33
美元
+174.75 (1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P股美元 | 1999/10/01 | - | 不配息 | 美元3,555萬 | 美元 | 1330.4200 | +14.27 | +1.08% | +7.89% | +9.65% | 看詳情 |
| X股美元 | 2001/04/27 | - | 不配息 | 美元3,468萬 | 美元 | 1187.4200 | +12.72 | +1.08% | +7.68% | +9.11% | 看詳情 |
| I股美元 | 2009/04/02 | - | 不配息 | 美元1,470萬 | 美元 | 16252.3300 | +174.75 | +1.09% | +8.33% | +10.79% | 本頁基金 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 368.8400 | +3.94 | +1.08% | +7.26% | +8.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16252.33 | +174.7500 | +1.09% |
| 2025/05/20 | 16077.58 | +101.1700 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 15976.41 | -104.1800 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 16080.59 | +14.2500 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 16066.34 | -212.2700 | -1.30% |
| 2025/05/14 | 16278.61 | +299.3900 | +1.87% |
| 2025/05/13 | 15979.22 | -143.8500 | -0.89% |
| 2025/05/12 | 16123.07 | +563.5800 | +3.62% |
| 2025/05/09 | 15559.49 | +135.2200 | +0.88% |
| 2025/05/08 | 15424.27 | +113.6100 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 15310.66 | -185.4100 | -1.20% |
| 2025/05/06 | 15496.07 | +184.8500 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 15311.22 | +811.5800 | +5.60% |
| 2025/04/30 | 14499.64 | -14.2800 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 14513.92 | +108.5400 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 14405.38 | +93.3500 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 14312.03 | +27.7700 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 14284.26 | -61.2400 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 14345.5 | +551.1400 | +4.00% |
| 2025/04/22 | 13794.36 | +3.7200 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 13790.64 | +196.6200 | +1.45% |
| 2025/04/16 | 13594.02 | -501.5700 | -3.56% |
| 2025/04/15 | 14095.59 | +33.5100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 14062.08 | +524.5500 | +3.87% |
| 2025/04/11 | 13537.53 | +418.6900 | +3.19% |
| 2025/04/10 | 13118.84 | +528.6300 | +4.20% |
| 2025/04/09 | 12590.21 | -499.6800 | -3.82% |
| 2025/04/08 | 13089.89 | -50.3800 | -0.38% |
| 2025/04/07 | 13140.27 | -2257.9200 | -14.66% |
| 2025/04/02 | 15398.19 | +42.2700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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