貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
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貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)
18.8200
美元
-0.05 (-0.26%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
16.54
23/10/04
19.98
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
投資於註冊在全球新興市場或在該等市場從事其主要部份經濟活動的公司之股權證 券。
投資策略
以在不損害長期資本增長的情況下自股票之投資獲取高於平均的收益為目標。本基金 將至少總資產的 70%投資於註冊在全球新興市場或在該等市場從事其主要部份經濟活動的公司之股權 證券。本基金亦可投資於在已開發市場註冊或從事其主要部份經濟活動而在新興市場有重大業務營運 的公司之股權證券。本基金為互聯互通基金,且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍 內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證 券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生大幅波 動。 三、適合積極追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成 淨值大幅下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者除具備特殊資格條件,並經銷售機構認定外,不適合此類產品之投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2011/08/12
基金組別
新興市場高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.97億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dhiren Shah
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.13 %
2022年
1.10 %
2021年
1.10 %
2020年
1.12 %
2019年
1.11 %
2018年
1.12 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.42% | -0.16% | -0.37% | +5.26% | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | -0.75% | -0.91% | +1.65% | +14.44% | +12.72% | +31.39% | +36.65% | +81.35% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.24% | +15.95% | -23.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +6.96% | +21.11% | -10.64% | +10.71% | -7.42% | +19.79% | -8.80% | +24.78% | +26.16% | -20.90% | -10.17% | -8.21% | +13.65% | -11.22% | +20.83% | +53.78% | -33.89% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 18.82000 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/09/09 | 18.87000 | -0.2400 | -1.26% |
| 2024/09/06 | 19.11000 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/09/05 | 19.12000 | 0.1700 | +0.90% |
| 2024/09/04 | 18.95000 | -0.2900 | -1.51% |
| 2024/09/03 | 19.24000 | -0.1500 | -0.77% |
| 2024/09/02 | 19.39000 | -0.0300 | -0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/02高點
2022/10低點
8個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.44%
(高點21.47 ➔ 低點14.29)
(2022/02/10~2022/10/13)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.79%
(高點35.73 ➔ 低點22.23)
(2020/01/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2022/02高點
2022/10低點
8個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.44%
(高點21.47 ➔ 低點14.29)
(2022/02/10~2022/10/13)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
最大跌幅-44.31%
(高點32.26 ➔ 低點17.97)
(2014/09/05~2016/01/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.45% | -- | -- | -- |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | 9.46% | 16.27% | 20.02% | 18.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。貝萊德新興市場股票收益基金過去1年的標準差比新興市場高股息類股ETF (DEM)大，代表其短期表現相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
