境外
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
29.13
美元
+0.42 (1.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.13 | +0.4200 | +1.46% |
| 2026/01/23 | 28.71 | +0.2200 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 28.49 | +0.1800 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 28.31 | +0.1600 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 28.15 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/19 | 28.1 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 28.07 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 28.06 | +0.0300 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 28.03 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 28.02 | +0.1100 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 27.91 | +0.1300 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 27.78 | +0.1700 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 27.61 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 27.68 | -0.3400 | -1.21% |
| 2026/01/06 | 28.02 | +0.5200 | +1.89% |
| 2026/01/05 | 27.5 | +0.4600 | +1.70% |
| 2026/01/02 | 27.04 | +0.4000 | +1.50% |
| 2025/12/31 | 26.64 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/30 | 26.6 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/12/29 | 26.42 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 26.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 26.32 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 26.2 | +0.3100 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 25.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 25.89 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 25.87 | -0.3300 | -1.26% |
| 2025/12/15 | 26.2 | -0.2900 | -1.09% |
| 2025/12/12 | 26.49 | +0.2900 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 26.2 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 26.18 | +0.1900 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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