境外
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
19.91
美元
+0.18 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.91 | +0.1800 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 19.73 | -0.3300 | -1.65% |
| 2025/03/28 | 20.06 | -0.2000 | -0.99% |
| 2025/03/27 | 20.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 20.27 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 20.29 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 20.25 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 20.16 | -0.1500 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 20.31 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 20.34 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 20.3 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/03/17 | 20.19 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 20 | +0.2900 | +1.47% |
| 2025/03/13 | 19.71 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 19.69 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 19.57 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 19.68 | -0.3400 | -1.70% |
| 2025/03/07 | 20.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 20.03 | +0.3000 | +1.52% |
| 2025/03/05 | 19.73 | +0.5800 | +3.03% |
| 2025/03/04 | 19.15 | -0.1800 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 19.33 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 19.28 | -0.3900 | -1.98% |
| 2025/02/27 | 19.67 | -0.2100 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 19.88 | +0.1600 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 19.72 | -0.1600 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 19.88 | -0.3000 | -1.49% |
| 2025/02/21 | 20.18 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/02/20 | 20.07 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 20.04 | -0.0500 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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