境外
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
22.53
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 22.54 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 22.46 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 22.4 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 22.49 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 22.63 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 22.39 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 22.46 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/06/30 | 22.21 | -0.1700 | -0.76% |
| 2025/06/27 | 22.38 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 22.4 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 22.33 | +0.3200 | +1.45% |
| 2025/06/24 | 22.01 | +0.3100 | +1.43% |
| 2025/06/20 | 21.7 | +0.2600 | +1.21% |
| 2025/06/19 | 21.44 | -0.2500 | -1.15% |
| 2025/06/18 | 21.69 | +0.5300 | +2.50% |
| 2025/05/21 | 21.16 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/20 | 21.04 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 20.9 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/05/16 | 21.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 21.03 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 21.04 | +0.3100 | +1.50% |
| 2025/05/13 | 20.73 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 20.67 | +0.2500 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 20.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 20.41 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 20.29 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 20.37 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 20.3 | +0.3100 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 19.99 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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