投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於 70%的總資產投資於從事任何可認為構成 部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券,包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服 務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。其中,本基金投資於在營養科學主題內積極應對全球永 續發展挑戰的公司。所側重之三大永續發展之營養科學趨勢為:促進健康及永續飲食選擇,提升全球 食物供應鏈之效率,以及減少資源密集型農業。投資顧問將對公司進行評分,該評分係依據其管理與 營養科學主題相關之風險和機會之能力,以及其環境、社會及公司治理(「ESG」)風險和機會層面之資 歷,例如其領導階層及公司治理架構(被視為於可持續增長之基石),其策略性管理與 ESG 相關長期 問題之能力以及該面向對公司財務狀況之潛在影響。評定各項活動參與程度,可基於收益百分比、特 定總收益之門檻,或與受限制活動之聯繫(無論獲取收益之多寡)。本基金就永續投資採用「同類別 較佳」之取向,意謂基金就每項相關活動領域(從 ESG 觀點)選擇最佳發行人(但不排除任何活動領 域)。本基金所投資之有價證券發行人,90%以上係具有 ESG 評級或已經過 ESG 分析。依據投資顧問 之意見,本基金之投資範圍遍及全球任何公司其優先考量改變消費者對於營養之取向,作為其業務之 主要策略(「Factset 營養科學範圍」)。從 Factset 營養科學範圍排除至少 20%評級最低之有價證券 後,基金的加權平均 ESG 評級將高於 Factset 營養科學範圍的 ESG 評級。本基金為互聯互通基金,且可 透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金投資在應急可轉換債券 以其總資產的 5%為限。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。上述提及之任何 ESG 評級或分析均僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為股票型基金,主要投資於全球農業公司的股權證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生較大波 動。 三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值 下跌風險的股票投資人。 四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分 散,勿過度集中單一產品。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.08% | +4.96% | +3.36% | +8.67% | -23.83% | +1.02% | -1.30% | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | +4.01% | +7.90% | +0.00% | +1.17% | -12.98% | +26.53% | +75.12% | +152.71% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.89% | -5.35% | -21.96% | +3.12% | +19.51% | +18.36% | -16.45% | +11.72% | +10.82% | -13.52% | +3.42% | +5.38% | +5.39% | -- | -- | -- | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | -1.77% | -7.83% | -7.72% | +24.09% | +14.10% | +22.54% | -6.98% | +21.38% | +14.26% | -8.82% | +0.86% | +2.62% | +10.70% | -11.98% | +20.29% | +50.15% | -50.62% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 12.91000 | -0.1500 | -1.15% |
| 2024/10/02 | 13.06000 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/10/01 | 13.11000 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/09/30 | 13.21000 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/09/27 | 13.25000 | 0.0400 | +0.30% |
| 2024/09/26 | 13.21000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/25 | 13.21000 | 0.1300 | +0.99% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.42% | 15.38% | 17.02% | 14.75% | -- |
| 全球農業類股ETF (MOO) | 14.05% | 19.50% | 21.00% | 17.18% | 18.99% |
