境外
貝萊德營養科學基金 A2 美元
11.95
美元
+0.08 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.95 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 11.87 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/28 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/27 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 12 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.94 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 12.09 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 12.11 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 12.18 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/17 | 12.15 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 12.07 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/11 | 12.15 | -0.2000 | -1.62% |
| 2025/03/10 | 12.35 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 12.43 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 12.36 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/05 | 12.49 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/03/04 | 12.39 | -0.2300 | -1.82% |
| 2025/03/03 | 12.62 | +0.1600 | +1.28% |
| 2025/02/28 | 12.46 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 12.51 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 12.65 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.63 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/02/24 | 12.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.5 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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