境外
貝萊德營養科學基金 A2 美元
12.52
美元
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界指數
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.52 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/11/20 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 12.42 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.41 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 12.44 | -0.1600 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 12.6 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.62 | -0.1300 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 12.75 | -0.1300 | -1.01% |
| 2024/11/11 | 12.88 | +0.0700 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.79 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 12.71 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/11/05 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.79 | +0.1300 | +1.03% |
| 2024/10/31 | 12.66 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 12.76 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 12.85 | +0.0800 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 12.77 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 12.81 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 12.85 | +0.0900 | +0.71% |
| 2024/10/22 | 12.76 | -0.1300 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 12.89 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 12.91 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/17 | 12.95 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 12.94 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.95 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 12.87 | -0.0700 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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